Souscriptions closes
le 22/05/2009

SG FIP Opportunités IDF-Centre-Est A


FIP IR

Société de gestion  

Amundi Private Equity Funds

Notice d'information
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Attention : A notre connaissance, SG FIP Opportunités IDF-Centre-Est A, agé de 8 ans, n'a effectué aucun remboursement. Si le fonds a toutefois effectué des remboursements, les performances calculées ci-dessous sont sous-estimées.

Performances
Présentation
Valeur liquidatives

SG FIP Opportunités IDF-Centre-Est A - Performance

Cliquez sur le graphique pour zoomer



Performance hors remboursements


Performance remboursements inclus

Date de création : 10/03/2009
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Valeur initiale de la part (10/03/2009) 1 500,00 €
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Valeur actuelle de la part (30/06/2017) 769,73 €
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Remboursements Aucun
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Perf. hors remboursements - 48,68 %
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Perf. avec remboursements - 48,68 %
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Date de création : 10/03/2009
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Nom SG FIP Opportunités IDF-Centre-Est A
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Code ISIN FR0010733089
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Type de support FIP
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Fiscalité principale Impôt sur le revenu
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Réduction IR 25 %
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Réduction ISF 0 %
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Valeur initiale de la part (10/03/2009) 1 500,00 €
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Valeur actuelle de la part (30/06/2017) 769,73 €
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Remboursements Aucun
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Perf. hors remboursements - 48,68 %
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Perf. avec remboursements - 48,68 %
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Société de gestion Amundi Private Equity Funds
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Dépositaire Société Générale
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Commissaire aux comptes Deloitte & Associés
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Souscription minimale 1 500,00 €
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Droits d'entrée max 2.5 %
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Date d'agrément 10/03/2009
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Date de clôture des souscr. 22/05/2009
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Date d'atteinte du quota Inconnue
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Durée de vie mini 8 ans
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Durée de vie maxi 10 ans
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Fréquence de valorisation Trimestrielle
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Montant des encours Nombre de parts inconnu
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Fréquence de valorisation : trimestrielle
 
Date Valeur
liquidative
Montant
remboursé
Perf. remboursements
inclus
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10/03/2009 1500,00 € 0,00 %
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22/05/2009 1500,00 € 0,00 %
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12/06/2009 1496,16 € -0,26 %
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26/06/2009 1497,24 € -0,18 %
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25/09/2009 1484,90 € -1,01 %
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24/12/2009 1484,46 € -1,04 %
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26/03/2010 1443,44 € -3,77 %
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25/06/2010 1463,00 € -2,47 %
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24/09/2010 1451,98 € -3,20 %
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30/09/2010 1446,81 € -3,55 %
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31/12/2010 1430,61 € -4,63 %
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25/03/2011 1356,39 € -9,57 %
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24/06/2011 1305,46 € -12,97 %
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30/09/2011 1113,85 € -25,74 %
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30/12/2011 1090,44 € -27,30 %
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30/03/2012 1109,30 € -26,05 %
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31/03/2012 1109,30 € -26,05 %
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29/06/2012 1078,51 € -28,10 %
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28/09/2012 1086,72 € -27,55 %
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28/12/2012 1035,09 € -30,99 %
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28/03/2013 1024,80 € -31,68 %
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28/06/2013 1002,79 € -33,15 %
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30/09/2013 993,88 € -33,74 %
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31/12/2013 971,24 € -35,25 %
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30/06/2014 1045,83 € -30,28 %
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31/03/2015 1116,94 € -25,54 %
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30/06/2017 769,73 € -48,68 %
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Avertissement : Les informations relatives au fonds sont puisées aux meilleures sources. Ces informations peuvent néanmoins être incomplètes voire erronées. L'absence ou l'omission de remboursement peut être lié à l'absence d'information à ce sujet. De plus, la valeur liquidative « actuelle » peut ne pas être la dernière valeur à jour. Nous vous invitons, si besoin, à vérifier ces informations directement auprès de la société de gestion concernée.

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