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Partenariat & Proximité A


FIP IR

Société de gestion  

Edmond de Rothschild Investment Partners

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Performances
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Valeur liquidatives

Partenariat & Proximité A - Performance

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Performance hors remboursements


Performance remboursements inclus

Date de création : 25/08/2009
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Valeur initiale de la part (25/08/2009) 100,00 €
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Valeur actuelle de la part (30/09/2017) 31,32 €
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Remboursements 105,00 €
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Perf. hors remboursements - 68,68 %
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Perf. avec remboursements 36,32 %
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Date de création : 25/08/2009
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Nom Partenariat & Proximité A
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Code ISIN FR0010788927
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Type de support FIP
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Fiscalité principale Impôt sur le revenu
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Réduction IR 25 %
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Réduction ISF 0 %
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Valeur initiale de la part (25/08/2009) 100,00 €
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Valeur actuelle de la part (30/09/2017) 31,32 €
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Remboursements 105,00 €
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Perf. hors remboursements - 68,68 %
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Perf. avec remboursements 36,32 %
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Société de gestion Edmond de Rothschild Investment Partners
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Dépositaire La Compagnie Financiere Edmond de Rothschild Banque
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Commissaire aux comptes KPMG
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Souscription minimale 1 500,00 €
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Droits d'entrée max 5 %
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Date d'agrément 25/08/2009
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Date de clôture des souscr. Inconnue
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Date d'atteinte du quota Inconnue
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Durée de vie mini 8 ans
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Durée de vie maxi 10 ans
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Fréquence de valorisation Trimestrielle
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Montant des encours Nombre de parts inconnu
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Fréquence de valorisation : trimestrielle
 
Date Valeur
liquidative
Montant
remboursé
Perf. remboursements
inclus
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25/08/2009 100,00 € 0,00 %
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31/03/2010 99,73 € -0,27 %
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30/06/2010 95,09 € -4,91 %
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30/09/2010 96,99 € -3,01 %
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31/12/2010 98,65 € -1,35 %
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31/03/2011 100,82 € 0,82 %
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30/06/2011 100,31 € 0,31 %
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30/09/2011 92,74 € -7,26 %
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31/12/2011 92,86 € -7,14 %
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31/03/2012 101,66 € 1,66 %
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30/06/2012 101,65 € 1,65 %
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30/09/2012 98,98 € -1,02 %
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31/12/2012 97,71 € -2,29 %
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31/03/2013 99,37 € -0,63 %
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30/06/2013 98,45 € -1,55 %
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30/09/2013 106,96 € 6,96 %
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31/12/2013 107,43 € 7,43 %
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31/03/2014 110,58 € 10,58 %
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30/06/2014 111,93 € 11,93 %
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30/09/2014 112,21 € 12,21 %
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31/12/2014 110,10 € 10,10 %
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31/03/2015 132,89 € 32,89 %
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30/06/2015 139,75 € 39,75 %
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30/09/2015 139,69 € 39,69 %
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31/12/2015 85,00 €
124,69 %
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31/12/2015 53,58 € 38,58 %
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31/03/2016 51,12 € 36,12 %
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30/09/2016 20,00 €
56,12 %
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30/09/2016 30,59 € 35,59 %
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30/06/2017 31,75 € 36,75 %
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30/06/2017 31,75 € 36,75 %
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30/09/2017 31,32 € 36,32 %
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Avertissement : Les informations relatives au fonds sont puisées aux meilleures sources. Ces informations peuvent néanmoins être incomplètes voire erronées. L'absence ou l'omission de remboursement peut être lié à l'absence d'information à ce sujet. De plus, la valeur liquidative « actuelle » peut ne pas être la dernière valeur à jour. Nous vous invitons, si besoin, à vérifier ces informations directement auprès de la société de gestion concernée.

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