Souscriptions closes
le 29/05/2009

Odyssée Proximité A


FIP IR et ISF

Société de gestion  

Odyssée Venture

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Attention : A notre connaissance, Odyssée Proximité A, agé de 10 ans, n'a effectué aucun remboursement. Si le fonds a toutefois effectué des remboursements, les performances calculées ci-dessous sont sous-estimées.

Performances
Présentation
Valeur liquidatives

Odyssée Proximité A - Performance

Cliquez sur le graphique pour zoomer



Performance hors remboursements


Performance remboursements inclus

Date de création : 08/08/2007
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Valeur initiale de la part (08/08/2007) 1 000,00 €
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Valeur actuelle de la part (31/05/2015) 1 256,35 €
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Remboursements Aucun
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Perf. hors remboursements 25,63 %
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Perf. avec remboursements 25,63 %
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Date de création : 08/08/2007
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Nom Odyssée Proximité A
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Code ISIN FR0010505735
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Type de support FIP
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Fiscalité principale ALL
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Réduction IR 10 %
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Réduction ISF 30 %
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Valeur initiale de la part (08/08/2007) 1 000,00 €
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Valeur actuelle de la part (31/05/2015) 1 256,35 €
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Remboursements Aucun
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Perf. hors remboursements 25,63 %
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Perf. avec remboursements 25,63 %
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Société de gestion Odyssée Venture
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Dépositaire RBC Dexia
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Commissaire aux comptes KPMG Audit
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Souscription minimale Inconnue
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Droits d'entrée max 5 %
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Date d'agrément 08/08/2007
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Date de clôture des souscr. 29/05/2009
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Date d'atteinte du quota Inconnue
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Durée de vie mini 8 ans
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Durée de vie maxi 10 ans
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Fréquence de valorisation Mensuelle
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Montant des encours Nombre de parts inconnu
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Fréquence de valorisation : mensuelle
 
Date Valeur
liquidative
Montant
remboursé
Perf. remboursements
inclus
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08/08/2007 1000,00 € 0,00 %
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31/01/2008 1003,59 € 0,36 %
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29/02/2008 1003,64 € 0,36 %
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31/03/2008 1003,99 € 0,40 %
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30/04/2008 1004,14 € 0,41 %
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30/05/2008 1004,29 € 0,43 %
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30/06/2008 997,83 € -0,22 %
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31/07/2008 998,40 € -0,16 %
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29/08/2008 998,89 € -0,11 %
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30/09/2008 999,61 € -0,04 %
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31/10/2008 999,67 € -0,03 %
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28/11/2008 999,37 € -0,06 %
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31/12/2008 1004,28 € 0,43 %
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30/01/2009 991,02 € -0,90 %
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27/02/2009 993,00 € -0,70 %
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31/03/2009 985,56 € -1,44 %
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30/04/2009 990,10 € -0,99 %
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29/05/2009 999,65 € -0,03 %
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30/06/2009 995,93 € -0,41 %
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31/07/2009 961,32 € -3,87 %
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31/08/2009 967,82 € -3,22 %
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30/09/2009 968,36 € -3,16 %
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30/10/2009 954,81 € -4,52 %
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30/11/2009 949,91 € -5,01 %
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31/12/2009 943,75 € -5,63 %
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29/01/2010 951,34 € -4,87 %
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26/02/2010 950,13 € -4,99 %
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31/03/2010 950,04 € -5,00 %
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30/04/2010 955,65 € -4,44 %
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31/05/2010 925,85 € -7,42 %
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30/06/2010 927,08 € -7,29 %
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30/07/2010 929,07 € -7,09 %
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31/08/2010 936,75 € -6,33 %
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30/09/2010 940,89 € -5,91 %
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29/10/2010 950,03 € -5,00 %
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30/11/2010 935,38 € -6,46 %
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31/12/2010 933,47 € -6,65 %
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31/01/2011 961,73 € -3,83 %
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28/02/2011 961,27 € -3,87 %
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31/03/2011 967,73 € -3,23 %
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29/04/2011 971,12 € -2,89 %
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31/05/2011 963,05 € -3,69 %
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30/06/2011 959,16 € -4,08 %
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29/07/2011 971,57 € -2,84 %
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31/08/2011 933,29 € -6,67 %
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30/09/2011 914,41 € -8,56 %
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31/10/2011 915,70 € -8,43 %
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30/11/2011 958,08 € -4,19 %
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30/12/2011 957,42 € -4,26 %
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31/12/2011 957,42 € -4,26 %
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31/01/2012 965,55 € -3,44 %
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29/02/2012 975,87 € -2,41 %
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30/03/2012 970,59 € -2,94 %
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30/04/2012 959,27 € -4,07 %
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31/05/2012 948,65 € -5,14 %
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29/06/2012 934,44 € -6,56 %
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31/07/2012 930,12 € -6,99 %
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31/08/2012 928,37 € -7,16 %
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28/09/2012 925,30 € -7,47 %
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31/10/2012 923,98 € -7,60 %
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31/12/2012 927,95 € -7,20 %
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31/01/2013 931,82 € -6,82 %
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28/02/2013 930,32 € -6,97 %
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28/03/2013 1047,61 € 4,76 %
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30/04/2013 1042,89 € 4,29 %
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31/05/2013 1040,35 € 4,03 %
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28/06/2013 1035,81 € 3,58 %
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31/07/2013 1032,86 € 3,29 %
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30/08/2013 1030,19 € 3,02 %
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30/09/2013 1023,11 € 2,31 %
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31/10/2013 1025,35 € 2,53 %
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29/11/2013 1021,92 € 2,19 %
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31/12/2013 1019,46 € 1,95 %
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31/01/2014 1019,46 € 1,95 %
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28/02/2014 1025,80 € 2,58 %
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31/03/2014 1032,22 € 3,22 %
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30/06/2014 1251,51 € 25,15 %
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29/08/2014 23,90 %
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31/05/2015 1256,35 € 25,63 %
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Avertissement : Les informations relatives au fonds sont puisées aux meilleures sources. Ces informations peuvent néanmoins être incomplètes voire erronées. L'absence ou l'omission de remboursement peut être lié à l'absence d'information à ce sujet. De plus, la valeur liquidative « actuelle » peut ne pas être la dernière valeur à jour. Nous vous invitons, si besoin, à vérifier ces informations directement auprès de la société de gestion concernée.

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