Souscriptions closes
le 31/01/2011

Odyssée Proximité 2 A


FIP ISF

Société de gestion  

Odyssée Venture

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Attention : A notre connaissance, Odyssée Proximité 2 A, agé de 7 ans, n'a effectué aucun remboursement. Si le fonds a toutefois effectué des remboursements, les performances calculées ci-dessous sont sous-estimées.

Performances
Présentation
Valeur liquidatives

Odyssée Proximité 2 A - Performance

Cliquez sur le graphique pour zoomer



Performance hors remboursements


Performance remboursements inclus

Date de création : 31/03/2010
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Valeur initiale de la part (31/03/2010) 1 000,00 €
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Valeur actuelle de la part (30/06/2017) 1 957,27 €
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Remboursements Aucun
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Perf. hors remboursements 95,73 %
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Perf. avec remboursements 95,73 %
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Date de création : 31/03/2010
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Nom Odyssée Proximité 2 A
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Code ISIN FR0010871913
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Type de support FIP
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Fiscalité principale ISF
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Réduction IR Inconnue
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Réduction ISF 45 %
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Valeur initiale de la part (31/03/2010) 1 000,00 €
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Valeur actuelle de la part (30/06/2017) 1 957,27 €
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Remboursements Aucun
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Perf. hors remboursements 95,73 %
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Perf. avec remboursements 95,73 %
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Société de gestion Odyssée Venture
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Dépositaire RBC Dexia
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Commissaire aux comptes KPMG Audit
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Souscription minimale 1 000,00 €
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Droits d'entrée max 5 %
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Date d'agrément 31/03/2010
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Date de clôture des souscr. 31/01/2011
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Date d'atteinte du quota Inconnue
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Durée de vie mini 8 ans
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Durée de vie maxi 10 ans
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Fréquence de valorisation Mensuelle
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Montant des encours Nombre de parts inconnu
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Fréquence de valorisation : mensuelle
 
Date Valeur
liquidative
Montant
remboursé
Perf. remboursements
inclus
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31/03/2010 1000,00 € 0,00 %
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30/06/2010 987,95 € -1,20 %
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30/07/2010 985,95 € -1,41 %
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31/08/2010 980,55 € -1,94 %
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30/09/2010 979,24 € -2,08 %
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29/10/2010 984,21 € -1,58 %
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30/11/2010 980,41 € -1,96 %
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31/12/2010 978,68 € -2,13 %
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31/01/2011 995,36 € -0,46 %
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28/02/2011 996,50 € -0,35 %
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31/03/2011 1008,92 € 0,89 %
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29/04/2011 1007,69 € 0,77 %
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31/05/2011 1007,96 € 0,80 %
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30/06/2011 1012,63 € 1,26 %
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29/07/2011 1026,29 € 2,63 %
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31/08/2011 1012,48 € 1,25 %
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30/09/2011 995,85 € -0,42 %
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31/10/2011 995,35 € -0,47 %
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30/11/2011 968,86 € -3,11 %
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30/12/2011 956,36 € -4,36 %
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31/12/2011 956,36 € -4,36 %
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31/01/2012 1009,58 € 0,96 %
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29/02/2012 1019,72 € 1,97 %
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30/03/2012 1018,52 € 1,85 %
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30/04/2012 1007,40 € 0,74 %
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31/05/2012 997,51 € -0,25 %
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29/06/2012 955,38 € -4,46 %
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31/07/2012 964,08 € -3,59 %
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31/08/2012 965,65 € -3,44 %
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28/09/2012 963,53 € -3,65 %
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31/10/2012 983,23 € -1,68 %
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31/12/2012 982,68 € -1,73 %
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31/01/2013 988,42 € -1,16 %
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28/02/2013 986,62 € -1,34 %
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28/03/2013 1112,23 € 11,22 %
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30/04/2013 1116,81 € 11,68 %
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31/05/2013 1125,32 € 12,53 %
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28/06/2013 1125,34 € 12,53 %
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31/07/2013 1124,79 € 12,48 %
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30/08/2013 1120,65 € 12,07 %
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30/09/2013 1110,83 € 11,08 %
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31/10/2013 1112,11 € 11,21 %
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29/11/2013 1114,49 € 11,45 %
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31/12/2013 1109,48 € 10,95 %
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31/01/2014 1114,85 € 11,48 %
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28/02/2014 1126,19 € 12,62 %
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31/03/2014 1121,02 € 12,10 %
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30/06/2014 1359,53 € 35,95 %
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29/08/2014 34,67 %
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31/05/2015 1311,75 € 31,18 %
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30/06/2017 1957,27 € 95,73 %
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Avertissement : Les informations relatives au fonds sont puisées aux meilleures sources. Ces informations peuvent néanmoins être incomplètes voire erronées. L'absence ou l'omission de remboursement peut être lié à l'absence d'information à ce sujet. De plus, la valeur liquidative « actuelle » peut ne pas être la dernière valeur à jour. Nous vous invitons, si besoin, à vérifier ces informations directement auprès de la société de gestion concernée.

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