Souscriptions closes
le 20/12/2007

Néoveris 5 A


FIP IR

Société de gestion  

ACG Management

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Performances
Présentation
Valeur liquidatives

Néoveris 5 A - Performance

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Performance hors remboursements


Performance remboursements inclus

Date de création : 10/08/2007
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Valeur initiale de la part (10/08/2007) 500,00 €
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Valeur actuelle de la part (30/06/2017) 92,05 €
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Remboursements 450,00 €
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Perf. hors remboursements - 81,59 %
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Perf. avec remboursements 8,41 %
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Date de création : 10/08/2007
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Nom Néoveris 5 A
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Code ISIN FR0010505750
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Type de support FIP
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Fiscalité principale Impôt sur le revenu
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Réduction IR 25 %
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Réduction ISF 0 %
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Valeur initiale de la part (10/08/2007) 500,00 €
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Valeur actuelle de la part (30/06/2017) 92,05 €
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Remboursements 450,00 €
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Perf. hors remboursements - 81,59 %
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Perf. avec remboursements 8,41 %
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Société de gestion ACG Management
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Dépositaire Banque Palatine
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Commissaire aux comptes Deloitte & Associés
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Souscription minimale 500,00 €
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Droits d'entrée max 5 %
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Date d'agrément 10/08/2007
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Date de clôture des souscr. 20/12/2007
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Date d'atteinte du quota 31/12/2009
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Durée de vie mini 8 ans
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Durée de vie maxi 10 ans
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Fréquence de valorisation Semestrielle
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Montant des encours Nombre de parts inconnu
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Fréquence de valorisation : semestrielle
 
Date Valeur
liquidative
Montant
remboursé
Perf. remboursements
inclus
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10/08/2007 500,00 € 0,00 %
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30/06/2008 490,42 € -1,92 %
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31/12/2008 489,08 € -2,18 %
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30/06/2009 473,62 € -5,28 %
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31/12/2009 466,68 € -6,66 %
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30/06/2010 476,35 € -4,73 %
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31/12/2010 472,61 € -5,48 %
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30/06/2011 471,63 € -5,67 %
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31/12/2011 479,96 € -4,01 %
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30/06/2012 511,77 € 2,35 %
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31/12/2012 526,93 € 5,39 %
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30/06/2013 533,56 € 6,71 %
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31/12/2013 553,37 € 10,67 %
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30/06/2014 567,56 € 13,51 %
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15/12/2014 255,00 €
64,51 %
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31/12/2014 308,00 € 12,60 %
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30/06/2015 298,06 € 10,61 %
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15/12/2015 75,00 €
25,61 %
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31/12/2015 224,66 € 10,93 %
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30/06/2016 220,60 € 10,12 %
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21/12/2016 120,00 €
34,12 %
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31/12/2016 96,89 € 9,38 %
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30/06/2017 92,05 € 8,41 %
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Avertissement : Les informations relatives au fonds sont puisées aux meilleures sources. Ces informations peuvent néanmoins être incomplètes voire erronées. L'absence ou l'omission de remboursement peut être lié à l'absence d'information à ce sujet. De plus, la valeur liquidative « actuelle » peut ne pas être la dernière valeur à jour. Nous vous invitons, si besoin, à vérifier ces informations directement auprès de la société de gestion concernée.

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