Souscriptions closes
le 23/12/2004

Midi Capital 2004 A


FIP IR

Société de gestion  

M Capital Partners

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Performances
Présentation
Valeur liquidatives

Midi Capital 2004 A - Performance

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Performance hors remboursements


Performance remboursements inclus

Date de création : 10/09/2004
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Valeur initiale de la part (10/09/2004) 500,00 €
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Valeur actuelle de la part (30/06/2016) Fonds remboursé
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Remboursements 325,00 €
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Perf. hors remboursements - 100,00 %
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Perf. avec remboursements - 35,00 %
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Date de création : 10/09/2004
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Nom Midi Capital 2004 A
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Code ISIN FR0010109124
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Type de support FIP
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Fiscalité principale Impôt sur le revenu
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Réduction IR 25 %
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Réduction ISF 0 %
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Valeur initiale de la part (10/09/2004) 500,00 €
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Valeur actuelle de la part (30/06/2016) Fonds remboursé
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Remboursements 325,00 €
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Perf. hors remboursements - 100,00 %
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Perf. avec remboursements - 35,00 %
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Société de gestion M Capital Partners
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Dépositaire CACEIS Bank
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Commissaire aux comptes KPMG Audit
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Souscription minimale 500,00 €
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Droits d'entrée max 5 %
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Date d'agrément 10/09/2004
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Date de clôture des souscr. 23/12/2004
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Date d'atteinte du quota 31/12/2006
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Durée de vie mini 8 ans
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Durée de vie maxi 10 ans
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Fréquence de valorisation Semestrielle
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Montant des encours Nombre de parts inconnu
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Fréquence de valorisation : semestrielle
 
Date Valeur
liquidative
Montant
remboursé
Perf. remboursements
inclus
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10/09/2004 500,00 € 0,00 %
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31/12/2004 500,00 € 0,00 %
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30/06/2005 489,80 € -2,04 %
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05/08/2005 489,80 € -2,04 %
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31/12/2005 475,45 € -4,91 %
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30/06/2006 475,03 € -4,99 %
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26/07/2006 475,03 € -4,99 %
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30/01/2007 468,63 € -6,27 %
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30/06/2007 467,75 € -6,45 %
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31/12/2007 529,98 € 6,00 %
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30/06/2008 545,55 € 9,11 %
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31/12/2008 525,62 € 5,12 %
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30/06/2009 507,51 € 1,50 %
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31/12/2009 502,92 € 0,58 %
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30/06/2010 502,70 € 0,54 %
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31/12/2010 500,08 € 0,02 %
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30/06/2011 500,12 € 0,02 %
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30/11/2011 275,00 €
55,02 %
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31/12/2011 170,56 € -10,89 %
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30/06/2012 159,37 € -13,13 %
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31/12/2012 159,28 € -13,14 %
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30/06/2013 110,77 € -22,85 %
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01/10/2013 50,00 €
-12,85 %
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31/12/2013 65,31 € -21,94 %
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30/06/2014 63,97 € -22,21 %
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31/12/2014 64,59 € -22,08 %
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30/06/2015 64,59 € -22,08 %
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31/12/2015 82,40 € -18,52 %
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Avertissement : Les informations relatives au fonds sont puisées aux meilleures sources. Ces informations peuvent néanmoins être incomplètes voire erronées. L'absence ou l'omission de remboursement peut être lié à l'absence d'information à ce sujet. De plus, la valeur liquidative « actuelle » peut ne pas être la dernière valeur à jour. Nous vous invitons, si besoin, à vérifier ces informations directement auprès de la société de gestion concernée.

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