Souscriptions closes
le 29/12/2006

Capital Proximité


FIP IR

Société de gestion  

Odyssée Venture

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Attention : A notre connaissance, Capital Proximité, agé de 12 ans, n'a effectué aucun remboursement. Si le fonds a toutefois effectué des remboursements, les performances calculées ci-dessous sont sous-estimées.

Performances
Présentation
Valeur liquidatives

Capital Proximité - Performance

Cliquez sur le graphique pour zoomer



Performance hors remboursements


Performance remboursements inclus

Date de création : 02/09/2005
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Valeur initiale de la part (02/09/2005) 1 000,00 €
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Valeur actuelle de la part (29/09/2017) 1 311,83 €
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Remboursements Aucun
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Perf. hors remboursements 31,18 %
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Perf. avec remboursements 31,18 %
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Date de création : 02/09/2005
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Nom Capital Proximité
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Code ISIN FR0010221374
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Type de support FIP
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Fiscalité principale Impôt sur le revenu
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Réduction IR 25 %
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Réduction ISF 0 %
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Valeur initiale de la part (02/09/2005) 1 000,00 €
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Valeur actuelle de la part (29/09/2017) 1 311,83 €
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Remboursements Aucun
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Perf. hors remboursements 31,18 %
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Perf. avec remboursements 31,18 %
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Société de gestion Odyssée Venture
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Dépositaire Société Générale Securities Services
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Commissaire aux comptes KPMG Audit
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Souscription minimale 1 000,00 €
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Droits d'entrée max 5 %
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Date d'agrément 02/09/2005
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Date de clôture des souscr. 29/12/2006
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Date d'atteinte du quota 30/06/2008
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Durée de vie mini 10 ans
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Durée de vie maxi 10 ans
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Fréquence de valorisation Mensuelle
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Montant des encours Nombre de parts inconnu
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Fréquence de valorisation : mensuelle
 
Date Valeur
liquidative
Montant
remboursé
Perf. remboursements
inclus
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02/09/2005 1000,00 € 0,00 %
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31/12/2005 1000,00 € 0,00 %
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31/01/2006 1016,20 € 1,62 %
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28/02/2006 1017,19 € 1,72 %
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31/03/2006 1038,60 € 3,86 %
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28/04/2006 1045,22 € 4,52 %
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31/05/2006 1027,37 € 2,74 %
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30/06/2006 1035,35 € 3,53 %
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31/07/2006 1039,25 € 3,92 %
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31/08/2006 1032,36 € 3,24 %
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29/09/2006 1036,68 € 3,67 %
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31/10/2006 1039,54 € 3,95 %
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29/12/2006 1088,08 € 8,81 %
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31/01/2007 1078,25 € 7,83 %
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28/02/2007 1092,34 € 9,23 %
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30/03/2007 1096,97 € 9,70 %
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30/04/2007 1094,55 € 9,45 %
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31/05/2007 1102,19 € 10,22 %
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29/06/2007 1098,04 € 9,80 %
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31/07/2007 1083,41 € 8,34 %
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31/08/2007 1068,35 € 6,83 %
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28/09/2007 1065,69 € 6,57 %
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31/10/2007 1063,82 € 6,38 %
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30/11/2007 1049,06 € 4,91 %
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31/12/2007 1040,92 € 4,09 %
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31/01/2008 996,22 € -0,38 %
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29/02/2008 1003,78 € 0,38 %
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31/03/2008 1008,59 € 0,86 %
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30/04/2008 1018,95 € 1,89 %
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30/05/2008 1018,10 € 1,81 %
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30/06/2008 999,10 € -0,09 %
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31/07/2008 995,61 € -0,44 %
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29/08/2008 997,11 € -0,29 %
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30/09/2008 972,51 € -2,75 %
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31/10/2008 926,14 € -7,39 %
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28/11/2008 911,09 € -8,89 %
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31/12/2008 886,29 € -11,37 %
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30/01/2009 886,64 € -11,34 %
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27/02/2009 875,96 € -12,40 %
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31/03/2009 876,94 € -12,31 %
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30/04/2009 908,69 € -9,13 %
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29/05/2009 931,00 € -6,90 %
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30/06/2009 906,11 € -9,39 %
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31/07/2009 900,24 € -9,98 %
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30/09/2009 930,15 € -6,98 %
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30/10/2009 933,40 € -6,66 %
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30/11/2009 930,93 € -6,91 %
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31/12/2009 890,92 € -10,91 %
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29/01/2010 854,10 € -14,59 %
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26/02/2010 842,48 € -15,75 %
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31/03/2010 856,64 € -14,34 %
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30/04/2010 866,70 € -13,33 %
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31/05/2010 851,62 € -14,84 %
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30/06/2010 837,26 € -16,27 %
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30/07/2010 845,95 € -15,41 %
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31/08/2010 836,93 € -16,31 %
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30/09/2010 857,83 € -14,22 %
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29/10/2010 866,97 € -13,30 %
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30/11/2010 866,96 € -13,30 %
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31/12/2010 878,64 € -12,14 %
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31/01/2011 870,89 € -12,91 %
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28/02/2011 871,23 € -12,88 %
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31/03/2011 880,24 € -11,98 %
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29/04/2011 885,44 € -11,46 %
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31/05/2011 886,59 € -11,34 %
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29/07/2011 863,68 € -13,63 %
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31/08/2011 832,49 € -16,75 %
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30/09/2011 820,28 € -17,97 %
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31/10/2011 824,94 € -17,51 %
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30/11/2011 814,98 € -18,50 %
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30/12/2011 829,37 € -17,06 %
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31/12/2011 829,37 € -17,06 %
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31/01/2012 840,36 € -15,96 %
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29/02/2012 858,13 € -14,19 %
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30/03/2012 870,46 € -12,95 %
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30/04/2012 851,53 € -14,85 %
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31/05/2012 850,42 € -14,96 %
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29/06/2012 852,44 € -14,76 %
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31/07/2012 861,41 € -13,86 %
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31/08/2012 864,22 € -13,58 %
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28/09/2012 869,46 € -13,05 %
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31/10/2012 878,48 € -12,15 %
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30/11/2012 875,27 € -12,47 %
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31/12/2012 927,09 € -7,29 %
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31/01/2013 971,32 € -2,87 %
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28/02/2013 974,18 € -2,58 %
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28/03/2013 978,73 € -2,13 %
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30/04/2013 1166,87 € 16,69 %
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31/05/2013 1160,62 € 16,06 %
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31/07/2013 1144,98 € 14,50 %
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30/08/2013 1145,76 € 14,58 %
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30/09/2013 1124,80 € 12,48 %
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31/10/2013 1139,78 € 13,98 %
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29/11/2013 1143,24 € 14,32 %
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31/12/2013 1143,14 € 14,31 %
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31/01/2014 1168,30 € 16,83 %
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28/02/2014 1194,79 € 19,48 %
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31/03/2014 1224,14 € 22,41 %
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30/06/2014 1213,21 € 21,32 %
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29/08/2014 19,52 %
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31/12/2014 1149,56 € 14,96 %
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31/03/2015 1186,42 € 18,64 %
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31/05/2015 1180,35 € 18,03 %
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30/06/2015 1173,61 € 17,36 %
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30/09/2015 1179,60 € 17,96 %
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31/12/2015 1189,50 € 18,95 %
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31/03/2016 1182,70 € 18,27 %
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31/12/2016 1254,26 € 25,43 %
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30/06/2017 1325,65 € 32,57 %
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31/08/2017 1314,13 € 31,41 %
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29/09/2017 1311,83 € 31,18 %
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Avertissement : Les informations relatives au fonds sont puisées aux meilleures sources. Ces informations peuvent néanmoins être incomplètes voire erronées. L'absence ou l'omission de remboursement peut être lié à l'absence d'information à ce sujet. De plus, la valeur liquidative « actuelle » peut ne pas être la dernière valeur à jour. Nous vous invitons, si besoin, à vérifier ces informations directement auprès de la société de gestion concernée.

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