Souscriptions closes
le 31/12/2004

Banque Populaire Proximité Sud-Ouest 2004 A


FIP IR

Société de gestion  

NAXICAP

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Performances
Présentation
Valeur liquidatives

Banque Populaire Proximité Sud-Ouest 2004 A - Performance

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Performance hors remboursements


Performance remboursements inclus

Date de création : 07/09/2004
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Valeur initiale de la part (07/09/2004) 1 000,00 €
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Valeur actuelle de la part (31/12/2013) 409,04 €
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Remboursements 550,00 €
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Perf. hors remboursements - 59,10 %
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Perf. avec remboursements - 4,10 %
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Date de création : 07/09/2004
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Nom Banque Populaire Proximité Sud-Ouest 2004 A
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Code ISIN FR0010107938
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Type de support FIP
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Fiscalité principale Impôt sur le revenu
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Réduction IR 25 %
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Réduction ISF 0 %
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Valeur initiale de la part (07/09/2004) 1 000,00 €
vide
Valeur actuelle de la part (31/12/2013) 409,04 €
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Remboursements 550,00 €
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Perf. hors remboursements - 59,10 %
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Perf. avec remboursements - 4,10 %
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Société de gestion NAXICAP
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Dépositaire CACEIS Bank
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Commissaire aux comptes Constantin Associés
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Souscription minimale 1 000,00 €
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Droits d'entrée max 5 %
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Date d'agrément 07/09/2004
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Date de clôture des souscr. 31/12/2004
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Date d'atteinte du quota 30/06/2008
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Durée de vie mini 10 ans
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Durée de vie maxi 10 ans
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Fréquence de valorisation Semestrielle
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Montant des encours 1 088 864,48 €
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Fréquence de valorisation : semestrielle
 
Date Valeur
liquidative
Montant
remboursé
Perf. remboursements
inclus
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07/09/2004 1000,00 € 0,00 %
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31/12/2004 1000,00 € 0,00 %
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30/06/2005 996,43 € -0,36 %
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30/12/2005 990,40 € -0,96 %
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30/06/2006 1004,97 € 0,50 %
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29/12/2006 1050,51 € 5,05 %
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29/06/2007 1103,04 € 10,30 %
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31/12/2007 1185,15 € 18,52 %
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30/06/2008 1225,21 € 22,52 %
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31/12/2008 1136,55 € 13,66 %
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30/06/2009 1134,45 € 13,44 %
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31/12/2009 1096,86 € 9,69 %
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30/06/2010 1107,08 € 10,71 %
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31/12/2010 1066,68 € 6,67 %
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07/06/2011 350,00 €
41,67 %
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30/06/2011 669,23 € 1,92 %
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30/12/2011 616,64 € -3,34 %
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29/05/2012 150,00 €
11,66 %
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29/06/2012 475,18 € -2,48 %
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31/12/2012 457,80 € -4,22 %
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01/01/2013 50,00 €
0,78 %
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28/06/2013 411,81 € -3,82 %
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30/06/2013 411,81 € -3,82 %
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31/12/2013 409,04 € -4,10 %
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30/06/2014 -3,57 %
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Avertissement : Les informations relatives au fonds sont puisées aux meilleures sources. Ces informations peuvent néanmoins être incomplètes voire erronées. L'absence ou l'omission de remboursement peut être lié à l'absence d'information à ce sujet. De plus, la valeur liquidative « actuelle » peut ne pas être la dernière valeur à jour. Nous vous invitons, si besoin, à vérifier ces informations directement auprès de la société de gestion concernée.

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