Souscriptions closes
le 30/12/2005

Banque Populaire Proximité Sud-Est 2005 A


FIP IR

Société de gestion  

NAXICAP

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Performances
Présentation
Valeur liquidatives

Banque Populaire Proximité Sud-Est 2005 A - Performance

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Performance hors remboursements


Performance remboursements inclus

Date de création : 27/09/2005
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Valeur initiale de la part (27/09/2005) 1 000,00 €
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Valeur actuelle de la part (30/06/2014) 212,32 €
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Remboursements 1 050,00 €
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Perf. hors remboursements - 78,77 %
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Perf. avec remboursements 26,23 %
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Date de création : 27/09/2005
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Nom Banque Populaire Proximité Sud-Est 2005 A
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Code ISIN FR0010234278
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Type de support FIP
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Fiscalité principale Impôt sur le revenu
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Réduction IR 25 %
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Réduction ISF 0 %
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Valeur initiale de la part (27/09/2005) 1 000,00 €
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Valeur actuelle de la part (30/06/2014) 212,32 €
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Remboursements 1 050,00 €
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Perf. hors remboursements - 78,77 %
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Perf. avec remboursements 26,23 %
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Société de gestion NAXICAP
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Dépositaire CACEIS Bank
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Commissaire aux comptes Constantin Associés
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Souscription minimale 1 000,00 €
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Droits d'entrée max 5 %
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Date d'agrément 27/09/2005
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Date de clôture des souscr. 30/12/2005
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Date d'atteinte du quota 30/06/2008
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Durée de vie mini 10 ans
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Durée de vie maxi 10 ans
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Fréquence de valorisation Semestrielle
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Montant des encours 1 077 948,64 €
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Fréquence de valorisation : semestrielle
 
Date Valeur
liquidative
Montant
remboursé
Perf. remboursements
inclus
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27/09/2005 1000,00 € 0,00 %
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31/12/2005 1000,00 € 0,00 %
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30/06/2006 991,93 € -0,81 %
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29/12/2006 988,23 € -1,18 %
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29/06/2007 1032,88 € 3,29 %
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31/12/2007 1080,01 € 8,00 %
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30/06/2008 1343,07 € 34,31 %
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31/12/2008 1338,59 € 33,86 %
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30/06/2009 1252,02 € 25,20 %
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31/12/2009 1310,96 € 31,10 %
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30/06/2010 1249,08 € 24,91 %
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31/12/2010 1206,20 € 20,62 %
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30/06/2011 1266,90 € 26,69 %
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30/12/2011 1313,16 € 31,32 %
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03/04/2012 750,00 €
106,32 %
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29/06/2012 603,69 € 35,37 %
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31/12/2012 568,53 € 31,85 %
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27/06/2013 100,00 €
41,85 %
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28/06/2013 403,86 € 25,39 %
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30/06/2013 403,86 € 25,39 %
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31/12/2013 426,09 € 27,61 %
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29/06/2014 200,00 €
47,61 %
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30/06/2014 212,32 € 26,23 %
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Avertissement : Les informations relatives au fonds sont puisées aux meilleures sources. Ces informations peuvent néanmoins être incomplètes voire erronées. L'absence ou l'omission de remboursement peut être lié à l'absence d'information à ce sujet. De plus, la valeur liquidative « actuelle » peut ne pas être la dernière valeur à jour. Nous vous invitons, si besoin, à vérifier ces informations directement auprès de la société de gestion concernée.

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