Souscriptions closes
le 31/12/2003

Banque Populaire Proximité Sud-Est 2003 A


FIP IR

Société de gestion  

NAXICAP

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Performances
Présentation
Valeur liquidatives

Banque Populaire Proximité Sud-Est 2003 A - Performance

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Performance hors remboursements


Performance remboursements inclus

Date de création : 05/12/2003
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Valeur initiale de la part (05/12/2003) 1 000,00 €
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Valeur actuelle de la part (30/06/2014) Fonds remboursé
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Remboursements 1 157,46 €
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Perf. hors remboursements - 100,00 %
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Perf. avec remboursements 15,75 %
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Date de création : 05/12/2003
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Nom Banque Populaire Proximité Sud-Est 2003 A
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Code ISIN FR0010035089
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Type de support FIP
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Fiscalité principale Impôt sur le revenu
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Réduction IR 25 %
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Réduction ISF 0 %
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Valeur initiale de la part (05/12/2003) 1 000,00 €
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Valeur actuelle de la part (30/06/2014) Fonds remboursé
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Remboursements 1 157,46 €
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Perf. hors remboursements - 100,00 %
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Perf. avec remboursements 15,75 %
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Société de gestion NAXICAP
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Dépositaire CACEIS Bank
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Commissaire aux comptes Constantin Associés
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Souscription minimale 1 000,00 €
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Droits d'entrée max 5 %
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Date d'agrément 05/12/2003
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Date de clôture des souscr. 31/12/2003
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Date d'atteinte du quota 30/06/2007
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Durée de vie mini 10 ans
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Durée de vie maxi 10 ans
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Fréquence de valorisation Semestrielle
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Montant des encours Nombre de parts inconnu
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Fréquence de valorisation : semestrielle
 
Date Valeur
liquidative
Montant
remboursé
Perf. remboursements
inclus
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05/12/2003 1000,00 € 0,00 %
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31/12/2003 1000,00 € 0,00 %
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31/12/2004 988,93 € -1,11 %
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31/03/2005 984,22 € -1,58 %
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30/06/2005 968,07 € -3,19 %
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30/09/2005 974,12 € -2,59 %
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30/12/2005 938,62 € -6,14 %
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31/03/2006 918,13 € -8,19 %
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30/06/2006 997,80 € -0,22 %
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29/09/2006 1020,48 € 2,05 %
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29/12/2006 1025,79 € 2,58 %
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29/06/2007 1029,39 € 2,94 %
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31/12/2007 1066,41 € 6,64 %
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30/06/2008 1090,83 € 9,08 %
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31/12/2008 1081,37 € 8,14 %
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30/06/2009 1044,22 € 4,42 %
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31/12/2009 1007,66 € 0,77 %
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28/06/2010 250,00 €
25,77 %
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30/06/2010 813,41 € 6,34 %
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31/12/2010 775,14 € 2,51 %
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21/06/2011 200,00 €
22,51 %
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30/06/2011 617,35 € 6,73 %
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30/12/2011 657,68 € 10,77 %
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25/05/2012 200,00 €
30,77 %
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29/06/2012 505,05 € 15,50 %
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31/12/2012 475,84 € 12,58 %
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30/06/2013 472,16 € 12,22 %
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29/06/2014 507,46 €
62,96 %
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Avertissement : Les informations relatives au fonds sont puisées aux meilleures sources. Ces informations peuvent néanmoins être incomplètes voire erronées. L'absence ou l'omission de remboursement peut être lié à l'absence d'information à ce sujet. De plus, la valeur liquidative « actuelle » peut ne pas être la dernière valeur à jour. Nous vous invitons, si besoin, à vérifier ces informations directement auprès de la société de gestion concernée.

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