Souscriptions closes
le 30/12/2005

Banque Populaire Proximité Ile-de-France Nord Centre 2005 A


FIP IR

Société de gestion  

NAXICAP

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Performances
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Valeur liquidatives

Banque Populaire Proximité Ile-de-France Nord Centre 2005 A - Performance

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Performance hors remboursements


Performance remboursements inclus

Date de création : 27/09/2005
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Valeur initiale de la part (27/09/2005) 1 000,00 €
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Valeur actuelle de la part (31/12/2013) 597,94 €
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Remboursements 550,00 €
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Perf. hors remboursements - 40,21 %
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Perf. avec remboursements 14,79 %
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Date de création : 27/09/2005
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Nom Banque Populaire Proximité Ile-de-France Nord Centre 2005 A
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Code ISIN FR0010234252
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Type de support FIP
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Fiscalité principale Impôt sur le revenu
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Réduction IR 25 %
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Réduction ISF 0 %
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Valeur initiale de la part (27/09/2005) 1 000,00 €
vide
Valeur actuelle de la part (31/12/2013) 597,94 €
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Remboursements 550,00 €
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Perf. hors remboursements - 40,21 %
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Perf. avec remboursements 14,79 %
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Société de gestion NAXICAP
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Dépositaire CACEIS Bank
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Commissaire aux comptes Constantin Associés
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Souscription minimale 1 000,00 €
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Droits d'entrée max 5 %
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Date d'agrément 27/09/2005
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Date de clôture des souscr. 30/12/2005
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Date d'atteinte du quota 30/06/2008
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Durée de vie mini 10 ans
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Durée de vie maxi 10 ans
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Fréquence de valorisation Semestrielle
vide
Montant des encours 4 305 168,00 €
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Fréquence de valorisation : semestrielle
 
Date Valeur
liquidative
Montant
remboursé
Perf. remboursements
inclus
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27/09/2005 1000,00 € 0,00 %
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31/12/2005 1000,00 € 0,00 %
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30/06/2006 991,48 € -0,85 %
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29/12/2006 991,55 € -0,84 %
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29/06/2007 1059,85 € 5,98 %
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31/12/2007 1062,20 € 6,22 %
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30/06/2008 1031,29 € 3,13 %
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31/12/2008 1033,84 € 3,38 %
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30/06/2009 1136,90 € 13,69 %
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31/12/2009 1131,36 € 13,14 %
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30/06/2010 1119,40 € 11,94 %
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31/12/2010 1167,29 € 16,73 %
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30/06/2011 1114,51 € 11,45 %
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30/12/2011 1086,02 € 8,60 %
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05/04/2012 300,00 €
38,60 %
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29/06/2012 815,62 € 11,56 %
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31/12/2012 798,01 € 9,80 %
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27/06/2013 200,00 €
29,80 %
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28/06/2013 576,60 € 7,66 %
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30/06/2013 576,60 € 7,66 %
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31/12/2013 597,94 € 9,79 %
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29/06/2014 50,00 €
14,79 %
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30/06/2014 4,57 %
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Avertissement : Les informations relatives au fonds sont puisées aux meilleures sources. Ces informations peuvent néanmoins être incomplètes voire erronées. L'absence ou l'omission de remboursement peut être lié à l'absence d'information à ce sujet. De plus, la valeur liquidative « actuelle » peut ne pas être la dernière valeur à jour. Nous vous invitons, si besoin, à vérifier ces informations directement auprès de la société de gestion concernée.

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