Souscriptions closes
le 31/12/2004

Banque Populaire Proximité Ile de France Nord 2004 A


FIP IR

Société de gestion  

NAXICAP

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Performances
Présentation
Valeur liquidatives

Banque Populaire Proximité Ile de France Nord 2004 A - Performance

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Performance hors remboursements


Performance remboursements inclus

Date de création : 07/09/2004
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Valeur initiale de la part (07/09/2004) 1 000,00 €
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Valeur actuelle de la part (30/06/2014) 411,61 €
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Remboursements 825,00 €
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Perf. hors remboursements - 58,84 %
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Perf. avec remboursements 23,66 %
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Date de création : 07/09/2004
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Nom Banque Populaire Proximité Ile de France Nord 2004 A
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Code ISIN FR0010107813
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Type de support FIP
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Fiscalité principale Impôt sur le revenu
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Réduction IR 25 %
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Réduction ISF 0 %
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Valeur initiale de la part (07/09/2004) 1 000,00 €
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Valeur actuelle de la part (30/06/2014) 411,61 €
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Remboursements 825,00 €
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Perf. hors remboursements - 58,84 %
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Perf. avec remboursements 23,66 %
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Société de gestion NAXICAP
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Dépositaire CACEIS Bank
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Commissaire aux comptes Constantin Associés
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Souscription minimale 1 000,00 €
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Droits d'entrée max 5 %
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Date d'agrément 07/09/2004
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Date de clôture des souscr. 31/12/2004
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Date d'atteinte du quota 30/06/2008
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Durée de vie mini 10 ans
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Durée de vie maxi 10 ans
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Fréquence de valorisation Semestrielle
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Montant des encours Nombre de parts inconnu
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Fréquence de valorisation : semestrielle
 
Date Valeur
liquidative
Montant
remboursé
Perf. remboursements
inclus
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07/09/2004 1000,00 € 0,00 %
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31/12/2004 1000,00 € 0,00 %
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30/06/2005 993,99 € -0,60 %
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30/12/2005 988,05 € -1,19 %
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30/06/2006 977,96 € -2,20 %
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29/12/2006 1093,18 € 9,32 %
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29/06/2007 1276,43 € 27,64 %
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31/12/2007 1307,83 € 30,78 %
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30/06/2008 1340,33 € 34,03 %
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31/12/2008 1377,22 € 37,72 %
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30/06/2009 1411,55 € 41,16 %
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31/12/2009 1366,90 € 36,69 %
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30/06/2010 1360,77 € 36,08 %
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31/12/2010 1379,28 € 37,93 %
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23/06/2011 400,00 €
77,93 %
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30/06/2011 950,24 € 35,02 %
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30/12/2011 955,95 € 35,60 %
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14/05/2012 350,00 €
70,60 %
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29/06/2012 608,94 € 35,89 %
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31/12/2012 623,74 € 37,37 %
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28/06/2013 603,38 € 35,34 %
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30/06/2013 603,38 € 35,34 %
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31/12/2013 563,89 € 31,39 %
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29/06/2014 75,00 €
38,89 %
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30/06/2014 411,61 € 23,66 %
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Avertissement : Les informations relatives au fonds sont puisées aux meilleures sources. Ces informations peuvent néanmoins être incomplètes voire erronées. L'absence ou l'omission de remboursement peut être lié à l'absence d'information à ce sujet. De plus, la valeur liquidative « actuelle » peut ne pas être la dernière valeur à jour. Nous vous invitons, si besoin, à vérifier ces informations directement auprès de la société de gestion concernée.

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