Souscriptions closes
le 31/12/2004

Banque Populaire Proximité Grand Est 2004 A


FIP IR

Société de gestion  

NAXICAP

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Performances
Présentation
Valeur liquidatives

Banque Populaire Proximité Grand Est 2004 A - Performance

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Performance hors remboursements


Performance remboursements inclus

Date de création : 07/09/2004
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Valeur initiale de la part (07/09/2004) 1 000,00 €
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Valeur actuelle de la part (30/06/2014) 197,13 €
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Remboursements 650,00 €
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Perf. hors remboursements - 80,29 %
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Perf. avec remboursements - 15,29 %
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Date de création : 07/09/2004
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Nom Banque Populaire Proximité Grand Est 2004 A
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Code ISIN FR0010107805
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Type de support FIP
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Fiscalité principale Impôt sur le revenu
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Réduction IR 25 %
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Réduction ISF 0 %
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Valeur initiale de la part (07/09/2004) 1 000,00 €
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Valeur actuelle de la part (30/06/2014) 197,13 €
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Remboursements 650,00 €
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Perf. hors remboursements - 80,29 %
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Perf. avec remboursements - 15,29 %
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Société de gestion NAXICAP
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Dépositaire CACEIS Bank
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Commissaire aux comptes Constantin Associés
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Souscription minimale 1 000,00 €
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Droits d'entrée max 5 %
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Date d'agrément 07/09/2004
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Date de clôture des souscr. 31/12/2004
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Date d'atteinte du quota 30/06/2008
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Durée de vie mini 10 ans
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Durée de vie maxi 10 ans
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Fréquence de valorisation Semestrielle
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Montant des encours Nombre de parts inconnu
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Fréquence de valorisation : semestrielle
 
Date Valeur
liquidative
Montant
remboursé
Perf. remboursements
inclus
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07/09/2004 1000,00 € 0,00 %
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31/12/2004 1000,00 € 0,00 %
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30/06/2005 996,24 € -0,38 %
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30/12/2005 989,60 € -1,04 %
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30/06/2006 991,42 € -0,86 %
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29/12/2006 1038,36 € 3,84 %
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29/06/2007 1045,54 € 4,55 %
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31/12/2007 1125,06 € 12,51 %
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30/06/2008 1223,37 € 22,34 %
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31/12/2008 1187,36 € 18,74 %
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30/06/2009 1181,76 € 18,18 %
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31/12/2009 1186,08 € 18,61 %
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30/06/2010 1096,52 € 9,65 %
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31/12/2010 1017,28 € 1,73 %
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26/04/2011 500,00 €
51,73 %
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30/06/2011 448,52 € -5,15 %
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30/12/2011 441,62 € -5,84 %
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02/05/2012 50,00 €
-0,84 %
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29/06/2012 363,97 € -8,60 %
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31/12/2012 426,72 € -2,33 %
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27/06/2013 50,00 €
2,67 %
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28/06/2013 310,61 € -8,94 %
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30/06/2013 310,61 € -8,94 %
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31/12/2013 281,14 € -11,89 %
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29/06/2014 50,00 €
-6,89 %
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30/06/2014 197,13 € -15,29 %
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Avertissement : Les informations relatives au fonds sont puisées aux meilleures sources. Ces informations peuvent néanmoins être incomplètes voire erronées. L'absence ou l'omission de remboursement peut être lié à l'absence d'information à ce sujet. De plus, la valeur liquidative « actuelle » peut ne pas être la dernière valeur à jour. Nous vous invitons, si besoin, à vérifier ces informations directement auprès de la société de gestion concernée.

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