Souscriptions closes
le 31/12/2004

Banque Populaire Proximité Centre Est 2004 A


FIP IR

Société de gestion  

NAXICAP

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Performances
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Valeur liquidatives

Banque Populaire Proximité Centre Est 2004 A - Performance

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Performance hors remboursements


Performance remboursements inclus

Date de création : 07/09/2004
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Valeur initiale de la part (07/09/2004) 1 000,00 €
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Valeur actuelle de la part (30/06/2014) 258,44 €
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Remboursements 675,00 €
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Perf. hors remboursements - 74,16 %
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Perf. avec remboursements - 6,66 %
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Date de création : 07/09/2004
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Nom Banque Populaire Proximité Centre Est 2004 A
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Code ISIN FR0010107797
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Type de support FIP
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Fiscalité principale Impôt sur le revenu
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Réduction IR 25 %
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Réduction ISF 0 %
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Valeur initiale de la part (07/09/2004) 1 000,00 €
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Valeur actuelle de la part (30/06/2014) 258,44 €
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Remboursements 675,00 €
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Perf. hors remboursements - 74,16 %
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Perf. avec remboursements - 6,66 %
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Société de gestion NAXICAP
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Dépositaire CACEIS Bank
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Commissaire aux comptes Constantin Associés
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Souscription minimale 1 000,00 €
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Droits d'entrée max 5 %
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Date d'agrément 07/09/2004
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Date de clôture des souscr. 31/12/2004
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Date d'atteinte du quota 30/06/2008
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Durée de vie mini 10 ans
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Durée de vie maxi 10 ans
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Fréquence de valorisation Semestrielle
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Montant des encours Nombre de parts inconnu
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Fréquence de valorisation : semestrielle
 
Date Valeur
liquidative
Montant
remboursé
Perf. remboursements
inclus
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07/09/2004 1000,00 € 0,00 %
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31/12/2004 1000,00 € 0,00 %
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30/06/2005 996,32 € -0,37 %
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30/12/2005 987,71 € -1,23 %
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30/06/2006 979,22 € -2,08 %
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29/12/2006 929,91 € -7,01 %
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29/06/2007 1030,74 € 3,07 %
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31/12/2007 1005,09 € 0,51 %
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30/06/2008 998,40 € -0,16 %
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31/12/2008 846,48 € -15,35 %
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30/06/2009 842,10 € -15,79 %
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31/12/2009 846,86 € -15,31 %
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30/06/2010 820,04 € -18,00 %
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31/12/2010 851,08 € -14,89 %
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17/05/2011 300,00 €
15,11 %
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30/06/2011 599,53 € -10,05 %
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30/12/2011 609,65 € -9,03 %
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21/06/2012 50,00 €
-4,03 %
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29/06/2012 551,04 € -9,90 %
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31/12/2012 547,48 € -10,25 %
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27/06/2013 250,00 €
14,75 %
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28/06/2013 269,78 € -13,02 %
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30/06/2013 269,78 € -13,02 %
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31/12/2013 323,23 € -7,68 %
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29/06/2014 75,00 €
-0,18 %
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30/06/2014 258,44 € -6,66 %
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Avertissement : Les informations relatives au fonds sont puisées aux meilleures sources. Ces informations peuvent néanmoins être incomplètes voire erronées. L'absence ou l'omission de remboursement peut être lié à l'absence d'information à ce sujet. De plus, la valeur liquidative « actuelle » peut ne pas être la dernière valeur à jour. Nous vous invitons, si besoin, à vérifier ces informations directement auprès de la société de gestion concernée.

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