Souscriptions closes
le 31/12/2007

Aquitaine Pyrénées Languedoc FIP 2007 A


FIP IR

Société de gestion  

IXO Private Equity

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Performances
Présentation
Valeur liquidatives

Aquitaine Pyrénées Languedoc FIP 2007 A - Performance

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Performance hors remboursements


Performance remboursements inclus

Date de création : 27/07/2007
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Valeur initiale de la part (27/07/2007) 1 000,00 €
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Valeur actuelle de la part (16/02/2016) Fonds remboursé
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Remboursements 1 064,59 €
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Perf. hors remboursements - 100,00 %
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Perf. avec remboursements 6,46 %
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Date de création : 27/07/2007
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Nom Aquitaine Pyrénées Languedoc FIP 2007 A
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Code ISIN FR0010500348
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Type de support FIP
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Fiscalité principale Impôt sur le revenu
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Réduction IR 25 %
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Réduction ISF 0 %
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Valeur initiale de la part (27/07/2007) 1 000,00 €
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Valeur actuelle de la part (16/02/2016) Fonds remboursé
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Remboursements 1 064,59 €
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Perf. hors remboursements - 100,00 %
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Perf. avec remboursements 6,46 %
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Société de gestion IXO Private Equity
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Dépositaire BFCM
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Commissaire aux comptes Ernst & Young Audit
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Souscription minimale 1 000,00 €
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Droits d'entrée max 5 %
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Date d'agrément 27/07/2007
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Date de clôture des souscr. 31/12/2007
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Date d'atteinte du quota 30/06/2010
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Durée de vie mini 8 ans
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Durée de vie maxi 10 ans
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Fréquence de valorisation Trimestrielle
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Montant des encours Nombre de parts inconnu
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Fréquence de valorisation : trimestrielle
 
Date Valeur
liquidative
Montant
remboursé
Perf. remboursements
inclus
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27/07/2007 1000,00 € 0,00 %
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31/03/2008 994,53 € -0,55 %
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30/06/2008 997,87 € -0,21 %
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30/09/2008 989,86 € -1,01 %
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31/12/2008 995,12 € -0,49 %
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31/03/2009 993,95 € -0,61 %
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30/06/2009 939,23 € -6,08 %
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30/09/2009 896,36 € -10,36 %
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31/12/2009 879,13 € -12,09 %
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31/03/2010 878,60 € -12,14 %
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30/06/2010 904,01 € -9,60 %
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30/09/2010 916,04 € -8,40 %
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31/12/2010 1064,24 € 6,42 %
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31/03/2011 1033,15 € 3,32 %
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30/06/2011 1113,33 € 11,33 %
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30/09/2011 1094,87 € 9,49 %
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31/12/2011 1095,47 € 9,55 %
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31/03/2012 1122,10 € 12,21 %
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30/06/2012 1147,41 € 14,74 %
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30/09/2012 1228,79 € 22,88 %
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31/12/2012 1191,48 € 19,15 %
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31/03/2013 1198,30 € 19,83 %
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30/06/2013 1201,91 € 20,19 %
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30/09/2013 1195,25 € 19,53 %
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31/12/2013 1150,10 € 15,01 %
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31/03/2014 1130,70 € 13,07 %
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01/06/2014 800,00 €
93,07 %
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30/06/2014 291,54 € 9,15 %
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30/09/2014 272,17 € 7,22 %
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31/12/2014 266,69 € 6,67 %
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30/03/2015 190,00 €
25,67 %
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31/03/2015 74,54 € 6,45 %
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30/06/2015 76,28 € 6,63 %
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15/02/2016 74,59 €
14,09 %
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Avertissement : Les informations relatives au fonds sont puisées aux meilleures sources. Ces informations peuvent néanmoins être incomplètes voire erronées. L'absence ou l'omission de remboursement peut être lié à l'absence d'information à ce sujet. De plus, la valeur liquidative « actuelle » peut ne pas être la dernière valeur à jour. Nous vous invitons, si besoin, à vérifier ces informations directement auprès de la société de gestion concernée.

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