Souscriptions closes
le 31/12/2006

Aquitaine Pyrénées Languedoc FIP 2006 A


FIP IR

Société de gestion  

IXO Private Equity

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Performances
Présentation
Valeur liquidatives

Aquitaine Pyrénées Languedoc FIP 2006 A - Performance

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Performance hors remboursements


Performance remboursements inclus

Date de création : 25/08/2006
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Valeur initiale de la part (25/08/2006) 1 000,00 €
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Valeur actuelle de la part (16/02/2016) Fonds remboursé
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Remboursements 1 223,18 €
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Perf. hors remboursements - 100,00 %
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Perf. avec remboursements 22,32 %
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Date de création : 25/08/2006
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Nom Aquitaine Pyrénées Languedoc FIP 2006 A
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Code ISIN FR0010361659
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Type de support FIP
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Fiscalité principale Impôt sur le revenu
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Réduction IR 25 %
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Réduction ISF 0 %
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Valeur initiale de la part (25/08/2006) 1 000,00 €
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Valeur actuelle de la part (16/02/2016) Fonds remboursé
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Remboursements 1 223,18 €
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Perf. hors remboursements - 100,00 %
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Perf. avec remboursements 22,32 %
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Société de gestion IXO Private Equity
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Dépositaire CIC
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Commissaire aux comptes KPMG Audit
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Souscription minimale 1 000,00 €
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Droits d'entrée max 5 %
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Date d'agrément 25/08/2006
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Date de clôture des souscr. 31/12/2006
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Date d'atteinte du quota 30/06/2009
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Durée de vie mini 8 ans
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Durée de vie maxi 12 ans
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Fréquence de valorisation Trimestrielle
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Montant des encours Nombre de parts inconnu
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Fréquence de valorisation : trimestrielle
 
Date Valeur
liquidative
Montant
remboursé
Perf. remboursements
inclus
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25/08/2006 1000,00 € 0,00 %
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31/03/2007 997,24 € -0,28 %
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30/06/2007 998,48 € -0,15 %
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30/09/2007 1000,00 € 0,00 %
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31/12/2007 1001,51 € 0,15 %
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31/03/2008 1001,49 € 0,15 %
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30/06/2008 1043,96 € 4,40 %
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30/09/2008 1074,27 € 7,43 %
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31/12/2008 1144,34 € 14,43 %
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31/03/2009 1142,19 € 14,22 %
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30/06/2009 1078,35 € 7,83 %
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30/09/2009 1040,09 € 4,01 %
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31/12/2009 1043,55 € 4,36 %
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31/03/2010 1041,43 € 4,14 %
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30/06/2010 1093,36 € 9,34 %
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30/09/2010 1085,93 € 8,59 %
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31/12/2010 1159,76 € 15,98 %
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31/03/2011 1163,89 € 16,39 %
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30/06/2011 1239,42 € 23,94 %
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30/09/2011 1224,45 € 22,44 %
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31/12/2011 1233,01 € 23,30 %
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31/03/2012 1269,11 € 26,91 %
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30/06/2012 1242,24 € 24,22 %
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30/09/2012 1258,91 € 25,89 %
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31/12/2012 1233,53 € 23,35 %
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31/03/2013 1226,70 € 22,67 %
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30/06/2013 1254,08 € 25,41 %
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28/09/2013 900,00 €
115,41 %
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30/09/2013 350,26 € 25,03 %
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31/12/2013 327,74 € 22,77 %
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31/03/2014 322,77 € 22,28 %
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30/06/2014 309,70 € 20,97 %
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30/09/2014 308,60 € 20,86 %
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31/12/2014 327,37 € 22,74 %
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15/02/2015 316,00 €
54,34 %
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31/03/2015 8,82 € 22,48 %
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30/06/2015 8,27 € 22,43 %
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15/02/2016 7,18 €
23,14 %
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Avertissement : Les informations relatives au fonds sont puisées aux meilleures sources. Ces informations peuvent néanmoins être incomplètes voire erronées. L'absence ou l'omission de remboursement peut être lié à l'absence d'information à ce sujet. De plus, la valeur liquidative « actuelle » peut ne pas être la dernière valeur à jour. Nous vous invitons, si besoin, à vérifier ces informations directement auprès de la société de gestion concernée.

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