Souscriptions closes
le 30/09/2008

Aquitaine Pyrénées Languedoc Développement 1 A


FIP ISF

Société de gestion  

IXO Private Equity

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Performances
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Valeur liquidatives

Aquitaine Pyrénées Languedoc Développement 1 A - Performance

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Performance hors remboursements


Performance remboursements inclus

Date de création : 28/03/2008
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Valeur initiale de la part (28/03/2008) 1 000,00 €
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Valeur actuelle de la part (30/06/2016) Fonds remboursé
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Remboursements 944,87 €
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Perf. hors remboursements - 100,00 %
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Perf. avec remboursements - 5,51 %
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Date de création : 28/03/2008
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Nom Aquitaine Pyrénées Languedoc Développement 1 A
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Code ISIN FR0010593715
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Type de support FIP
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Fiscalité principale ISF
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Réduction IR 25 %
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Réduction ISF 50 %
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Valeur initiale de la part (28/03/2008) 1 000,00 €
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Valeur actuelle de la part (30/06/2016) Fonds remboursé
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Remboursements 944,87 €
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Perf. hors remboursements - 100,00 %
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Perf. avec remboursements - 5,51 %
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Société de gestion IXO Private Equity
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Dépositaire CREDIT MUTUEL
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Commissaire aux comptes ERNST & YOUNG
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Souscription minimale 1 000,00 €
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Droits d'entrée max 5 %
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Date d'agrément 28/03/2008
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Date de clôture des souscr. 30/09/2008
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Date d'atteinte du quota 30/06/2010
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Durée de vie mini 8 ans
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Durée de vie maxi 10 ans
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Fréquence de valorisation Trimestrielle
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Montant des encours Nombre de parts inconnu
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Fréquence de valorisation : trimestrielle
 
Date Valeur
liquidative
Montant
remboursé
Perf. remboursements
inclus
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28/03/2008 1000,00 € 0,00 %
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30/09/2008 992,14 € -0,79 %
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31/12/2008 997,32 € -0,27 %
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31/03/2009 993,12 € -0,69 %
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30/06/2009 990,05 € -1,00 %
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30/09/2009 987,25 € -1,28 %
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31/12/2009 947,17 € -5,28 %
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31/03/2010 912,33 € -8,77 %
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30/06/2010 912,46 € -8,75 %
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30/09/2010 909,81 € -9,02 %
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31/12/2010 905,69 € -9,43 %
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31/03/2011 895,63 € -10,44 %
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30/06/2011 963,64 € -3,64 %
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30/09/2011 923,48 € -7,65 %
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31/12/2011 940,13 € -5,99 %
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31/03/2012 990,05 € -1,00 %
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30/06/2012 1007,27 € 0,73 %
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30/09/2012 1123,90 € 12,39 %
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31/12/2012 1114,83 € 11,48 %
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31/03/2013 1146,23 € 14,62 %
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30/06/2013 1152,00 € 15,20 %
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30/09/2013 1144,06 € 14,41 %
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31/12/2013 1098,73 € 9,87 %
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31/03/2014 1047,64 € 4,76 %
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30/06/2014 991,61 € -0,84 %
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30/09/2014 963,11 € -3,69 %
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31/12/2014 949,62 € -5,04 %
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15/02/2015 690,00 €
63,96 %
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31/03/2015 286,47 € -2,35 %
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30/06/2015 291,73 € -1,83 %
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30/09/2015 288,17 € -2,18 %
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31/12/2015 284,99 € -2,50 %
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15/02/2016 254,87 €
22,99 %
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31/03/2016 255,30 € 20,02 %
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Avertissement : Les informations relatives au fonds sont puisées aux meilleures sources. Ces informations peuvent néanmoins être incomplètes voire erronées. L'absence ou l'omission de remboursement peut être lié à l'absence d'information à ce sujet. De plus, la valeur liquidative « actuelle » peut ne pas être la dernière valeur à jour. Nous vous invitons, si besoin, à vérifier ces informations directement auprès de la société de gestion concernée.

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