Souscriptions closes
le 31/12/2004

Aquitaine Pyrénées Languedoc Capital PME 2004


FIP IR

Société de gestion  

iXO PE

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Performances
Présentation
Valeur liquidatives

Aquitaine Pyrénées Languedoc Capital PME 2004 - Performance

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Performance hors remboursements


Performance remboursements inclus

Date de création : 31/08/2004
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Valeur initiale de la part (31/08/2004) 1 000,00 €
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Valeur actuelle de la part (01/08/2010) Fonds remboursé
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Remboursements 1 315,72 €
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Perf. hors remboursements - 100,00 %
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Perf. avec remboursements 31,57 %
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Date de création : 31/08/2004
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Nom Aquitaine Pyrénées Languedoc Capital PME 2004
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Code ISIN FR0010106328
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Type de support FIP
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Fiscalité principale Impôt sur le revenu
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Réduction IR 25 %
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Réduction ISF 0 %
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Valeur initiale de la part (31/08/2004) 1 000,00 €
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Valeur actuelle de la part (01/08/2010) Fonds remboursé
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Remboursements 1 315,72 €
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Perf. hors remboursements - 100,00 %
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Perf. avec remboursements 31,57 %
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Société de gestion iXO PE
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Dépositaire CACEIS Bank
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Commissaire aux comptes KPMG Audit
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Souscription minimale 1 000,00 €
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Droits d'entrée max 5 %
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Date d'agrément 31/08/2004
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Date de clôture des souscr. 31/12/2004
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Date d'atteinte du quota 30/06/2008
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Durée de vie mini 10 ans
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Durée de vie maxi 12 ans
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Fréquence de valorisation Trimestrielle
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Montant des encours Nombre de parts inconnu
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Fréquence de valorisation : trimestrielle
 
Date Valeur
liquidative
Montant
remboursé
Perf. remboursements
inclus
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31/08/2004 1000,00 € 0,00 %
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31/12/2004 1000,00 € 0,00 %
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31/03/2005 993,56 € -0,64 %
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31/12/2005 982,95 € -1,70 %
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31/03/2006 979,77 € -2,02 %
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30/06/2006 1056,38 € 5,64 %
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30/09/2006 1105,14 € 10,51 %
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31/12/2006 1105,37 € 10,54 %
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31/03/2007 1203,51 € 20,35 %
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30/06/2007 1237,79 € 23,78 %
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30/09/2007 1373,76 € 37,38 %
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31/12/2007 1449,99 € 45,00 %
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31/03/2008 1466,88 € 46,69 %
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30/06/2008 1463,86 € 46,39 %
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30/09/2008 1506,51 € 50,65 %
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31/12/2008 1448,01 € 44,80 %
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31/03/2009 1429,72 € 42,97 %
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30/06/2009 1369,80 € 36,98 %
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30/09/2009 1319,72 € 31,97 %
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31/12/2009 1311,28 € 31,13 %
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31/03/2010 1000,00 €
131,13 %
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31/07/2010 315,72 € 31,57 %
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31/07/2010 315,72 €
63,14 %
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Avertissement : Les informations relatives au fonds sont puisées aux meilleures sources. Ces informations peuvent néanmoins être incomplètes voire erronées. L'absence ou l'omission de remboursement peut être lié à l'absence d'information à ce sujet. De plus, la valeur liquidative « actuelle » peut ne pas être la dernière valeur à jour. Nous vous invitons, si besoin, à vérifier ces informations directement auprès de la société de gestion concernée.

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