Souscriptions closes
le 31/12/2008

APL FIP 2008 A


FIP IR

Société de gestion  

IXO Private Equity

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Performances
Présentation
Valeur liquidatives

APL FIP 2008 A - Performance

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Performance hors remboursements


Performance remboursements inclus

Date de création : 05/08/2008
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Valeur initiale de la part (05/08/2008) 1 000,00 €
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Valeur actuelle de la part (30/09/2017) 401,66 €
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Remboursements 860,00 €
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Perf. hors remboursements - 59,83 %
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Perf. avec remboursements 26,17 %
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Date de création : 05/08/2008
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Nom APL FIP 2008 A
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Code ISIN FR0010647867
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Type de support FIP
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Fiscalité principale Impôt sur le revenu
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Réduction IR 25 %
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Réduction ISF 0 %
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Valeur initiale de la part (05/08/2008) 1 000,00 €
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Valeur actuelle de la part (30/09/2017) 401,66 €
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Remboursements 860,00 €
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Perf. hors remboursements - 59,83 %
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Perf. avec remboursements 26,17 %
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Société de gestion IXO Private Equity
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Dépositaire CREDIT MUTUEL
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Commissaire aux comptes KPMG
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Souscription minimale 1 000,00 €
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Droits d'entrée max 5 %
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Date d'agrément 05/08/2008
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Date de clôture des souscr. 31/12/2008
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Date d'atteinte du quota 30/04/2011
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Durée de vie mini 8 ans
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Durée de vie maxi 10 ans
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Fréquence de valorisation Trimestrielle
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Montant des encours Nombre de parts inconnu
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Fréquence de valorisation : trimestrielle
 
Date Valeur
liquidative
Montant
remboursé
Perf. remboursements
inclus
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05/08/2008 1000,00 € 0,00 %
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31/12/2009 958,04 € -4,20 %
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31/03/2010 951,01 € -4,90 %
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30/06/2010 944,07 € -5,59 %
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30/09/2010 943,29 € -5,67 %
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31/12/2010 1026,26 € 2,63 %
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31/03/2011 1002,56 € 0,26 %
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30/06/2011 1009,47 € 0,95 %
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30/09/2011 1008,24 € 0,82 %
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31/12/2011 1010,93 € 1,09 %
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31/03/2012 1017,32 € 1,73 %
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30/06/2012 1075,04 € 7,50 %
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30/09/2012 1177,16 € 17,72 %
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31/12/2012 1245,35 € 24,53 %
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31/03/2013 1256,76 € 25,68 %
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30/06/2013 1322,72 € 32,27 %
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30/09/2013 1345,66 € 34,57 %
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31/12/2013 1356,82 € 35,68 %
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31/03/2014 1331,23 € 33,12 %
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30/06/2014 1343,15 € 34,32 %
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30/09/2014 1320,41 € 32,04 %
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23/12/2014 560,00 €
88,04 %
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31/12/2014 749,22 € 30,92 %
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31/03/2015 747,22 € 30,72 %
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30/06/2015 710,24 € 27,02 %
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01/09/2015 300,00 €
57,02 %
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31/12/2015 378,86 € 23,89 %
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31/03/2016 375,71 € 23,57 %
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30/06/2016 386,10 € 24,61 %
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30/09/2016 426,81 € 28,68 %
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31/12/2016 476,82 € 33,68 %
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31/03/2017 466,39 € 32,64 %
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30/06/2017 543,96 € 40,40 %
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30/09/2017 401,66 € 26,17 %
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Avertissement : Les informations relatives au fonds sont puisées aux meilleures sources. Ces informations peuvent néanmoins être incomplètes voire erronées. L'absence ou l'omission de remboursement peut être lié à l'absence d'information à ce sujet. De plus, la valeur liquidative « actuelle » peut ne pas être la dernière valeur à jour. Nous vous invitons, si besoin, à vérifier ces informations directement auprès de la société de gestion concernée.

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