Souscriptions closes
le 31/12/2005

APL FIP 2005


FIP IR

Société de gestion  

iXO PE

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Performances
Présentation
Valeur liquidatives

APL FIP 2005 - Performance

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Performance hors remboursements


Performance remboursements inclus

Date de création : 05/08/2005
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Valeur initiale de la part (05/08/2005) 1 000,00 €
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Valeur actuelle de la part (09/11/2012) Fonds remboursé
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Remboursements 1 341,48 €
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Perf. hors remboursements - 100,00 %
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Perf. avec remboursements 34,15 %
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Date de création : 05/08/2005
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Nom APL FIP 2005
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Code ISIN FR0010219360
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Type de support FIP
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Fiscalité principale Impôt sur le revenu
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Réduction IR 25 %
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Réduction ISF 0 %
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Valeur initiale de la part (05/08/2005) 1 000,00 €
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Valeur actuelle de la part (09/11/2012) Fonds remboursé
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Remboursements 1 341,48 €
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Perf. hors remboursements - 100,00 %
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Perf. avec remboursements 34,15 %
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Société de gestion iXO PE
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Dépositaire Crédit Mutuel-CIC
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Commissaire aux comptes Ernst & Young Audit
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Souscription minimale 1 000,00 €
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Droits d'entrée max 5 %
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Date d'agrément 05/08/2005
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Date de clôture des souscr. 31/12/2005
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Date d'atteinte du quota 31/12/2007
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Durée de vie mini 8 ans
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Durée de vie maxi 10 ans
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Fréquence de valorisation Trimestrielle
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Montant des encours Nombre de parts inconnu
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Fréquence de valorisation : trimestrielle
 
Date Valeur
liquidative
Montant
remboursé
Perf. remboursements
inclus
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05/08/2005 1000,00 € 0,00 %
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31/12/2005 1000,00 € 0,00 %
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31/12/2006 994,03 € -0,60 %
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31/03/2007 1011,65 € 1,17 %
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30/06/2007 1042,32 € 4,23 %
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30/09/2007 1154,02 € 15,40 %
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31/12/2007 1229,14 € 22,91 %
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31/03/2008 1279,97 € 28,00 %
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30/06/2008 1255,27 € 25,53 %
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30/09/2008 1284,92 € 28,49 %
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31/12/2008 1315,00 € 31,50 %
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31/03/2009 1308,83 € 30,88 %
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30/06/2009 1269,33 € 26,93 %
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30/09/2009 1266,10 € 26,61 %
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31/12/2009 1253,18 € 25,32 %
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31/03/2010 1251,38 € 25,14 %
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30/06/2010 1273,94 € 27,39 %
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30/09/2010 1237,11 € 23,71 %
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31/12/2010 1289,71 € 28,97 %
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31/03/2011 1304,51 € 30,45 %
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30/06/2011 1291,41 € 29,14 %
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30/09/2011 1286,84 € 28,68 %
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31/12/2011 1289,87 € 28,99 %
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30/01/2012 950,00 €
123,99 %
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31/01/2012 339,87 € 28,99 %
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31/03/2012 343,97 € 29,40 %
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30/06/2012 383,84 € 33,38 %
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30/09/2012 392,80 € 34,28 %
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08/11/2012 391,48 €
73,43 %
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Avertissement : Les informations relatives au fonds sont puisées aux meilleures sources. Ces informations peuvent néanmoins être incomplètes voire erronées. L'absence ou l'omission de remboursement peut être lié à l'absence d'information à ce sujet. De plus, la valeur liquidative « actuelle » peut ne pas être la dernière valeur à jour. Nous vous invitons, si besoin, à vérifier ces informations directement auprès de la société de gestion concernée.

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