Souscriptions closes
le 15/06/2010

Ophiliam Patrimoine


FCPR ISF

Société de gestion  

OPHILIAM

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Attention : A notre connaissance, Ophiliam Patrimoine, agé de 7 ans, n'a effectué aucun remboursement. Si le fonds a toutefois effectué des remboursements, les performances calculées ci-dessous sont sous-estimées.

Performances
Présentation
Valeur liquidatives

Ophiliam Patrimoine - Performance

Cliquez sur le graphique pour zoomer



Performance hors remboursements


Performance remboursements inclus

Date de création : 26/03/2010
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Valeur initiale de la part (26/03/2010) 500,00 €
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Valeur actuelle de la part (30/06/2013) 469,51 €
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Remboursements Aucun
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Perf. hors remboursements - 6,10 %
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Perf. avec remboursements - 6,10 %
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Date de création : 26/03/2010
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Nom Ophiliam Patrimoine
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Code ISIN FR0010879296
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Type de support FCPR
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Fiscalité principale ISF
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Réduction IR 0 %
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Réduction ISF 50 %
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Valeur initiale de la part (26/03/2010) 500,00 €
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Valeur actuelle de la part (30/06/2013) 469,51 €
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Remboursements Aucun
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Perf. hors remboursements - 6,10 %
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Perf. avec remboursements - 6,10 %
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Société de gestion OPHILIAM
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Dépositaire BNP Paribas Securities Services
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Commissaire aux comptes Grant Thornton
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Souscription minimale 1 000,00 €
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Droits d'entrée max 5 %
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Date d'agrément 26/03/2010
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Date de clôture des souscr. 15/06/2010
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Date d'atteinte du quota Inconnue
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Durée de vie mini 6 ans
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Durée de vie maxi 8 ans
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Fréquence de valorisation Semestrielle
vide
Montant des encours 3 432 118,10 €
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Fréquence de valorisation : semestrielle
 
Date Valeur
liquidative
Montant
remboursé
Perf. remboursements
inclus
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26/03/2010 500,00 € 0,00 %
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31/12/2010 497,50 € -0,50 %
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30/06/2011 493,44 € -1,31 %
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31/12/2011 478,85 € -4,23 %
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30/06/2012 475,98 € -4,80 %
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31/12/2012 470,48 € -5,90 %
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30/06/2013 469,51 € -6,10 %
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Avertissement : Les informations relatives au fonds sont puisées aux meilleures sources. Ces informations peuvent néanmoins être incomplètes voire erronées. L'absence ou l'omission de remboursement peut être lié à l'absence d'information à ce sujet. De plus, la valeur liquidative « actuelle » peut ne pas être la dernière valeur à jour. Nous vous invitons, si besoin, à vérifier ces informations directement auprès de la société de gestion concernée.

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