Souscriptions closes
le 15/11/2003

SOGE Innovation Evolution II


FCPI IR

Société de gestion  

Ed. de ROTHSCHILD I.P.

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Performances
Présentation
Valeur liquidatives

SOGE Innovation Evolution II - Performance

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Performance hors remboursements


Performance remboursements inclus

Date de création : 27/10/2003
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Valeur initiale de la part (27/10/2003) 1 000,00 €
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Valeur actuelle de la part (21/05/2014) 113,35 €
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Remboursements 200,00 €
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Perf. hors remboursements - 88,67 %
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Perf. avec remboursements - 68,66 %
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Date de création : 27/10/2003
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Nom SOGE Innovation Evolution II
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Code ISIN FR0010009878
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Type de support FCPI
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Fiscalité principale Impôt sur le revenu
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Réduction IR 25 %
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Réduction ISF 0 %
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Valeur initiale de la part (27/10/2003) 1 000,00 €
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Valeur actuelle de la part (21/05/2014) 113,35 €
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Remboursements 200,00 €
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Perf. hors remboursements - 88,67 %
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Perf. avec remboursements - 68,66 %
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Société de gestion Ed. de ROTHSCHILD I.P.
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Dépositaire Société Générale
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Commissaire aux comptes KPMG
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Souscription minimale 5 000,00 €
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Droits d'entrée max 5 %
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Date d'agrément 27/10/2003
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Date de clôture des souscr. 15/11/2003
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Date d'atteinte du quota 31/05/2006
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Durée de vie mini 6 ans
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Durée de vie maxi 9 ans
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Fréquence de valorisation Mensuelle
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Montant des encours Nombre de parts inconnu
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Fréquence de valorisation : mensuelle
 
Date Valeur
liquidative
Montant
remboursé
Perf. remboursements
inclus
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27/10/2003 1000,00 € 0,00 %
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31/12/2003 1000,00 € 0,00 %
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27/02/2004 996,12 € -0,39 %
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31/03/2004 988,53 € -1,15 %
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30/04/2004 990,94 € -0,91 %
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28/05/2004 988,88 € -1,11 %
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30/06/2004 990,92 € -0,91 %
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30/07/2004 984,67 € -1,53 %
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31/08/2004 987,30 € -1,27 %
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30/09/2004 982,01 € -1,80 %
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30/11/2004 987,44 € -1,26 %
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31/12/2004 997,09 € -0,29 %
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31/01/2005 1007,30 € 0,73 %
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28/02/2005 1013,04 € 1,30 %
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31/03/2005 1014,53 € 1,45 %
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29/04/2005 1002,82 € 0,28 %
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31/05/2005 1012,74 € 1,27 %
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30/06/2005 1017,90 € 1,79 %
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29/07/2005 1031,31 € 3,13 %
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31/08/2005 1026,49 € 2,65 %
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30/09/2005 1050,56 € 5,06 %
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29/10/2005 981,96 € -1,80 %
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31/10/2005 1044,66 € 4,47 %
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30/11/2005 1052,68 € 5,27 %
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30/12/2005 1066,09 € 6,61 %
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15/02/2006 1091,34 € 9,13 %
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28/02/2006 1104,56 € 10,46 %
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31/03/2006 1118,56 € 11,86 %
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28/04/2006 1116,84 € 11,68 %
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31/05/2006 1074,84 € 7,48 %
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30/06/2006 1027,49 € 2,75 %
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31/07/2006 1008,37 € 0,84 %
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31/08/2006 1016,03 € 1,60 %
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31/10/2006 1034,75 € 3,47 %
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30/11/2006 1066,34 € 6,63 %
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29/12/2006 1104,54 € 10,45 %
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31/01/2007 1147,01 € 14,70 %
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28/02/2007 1142,79 € 14,28 %
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30/03/2007 1157,79 € 15,78 %
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30/04/2007 1164,64 € 16,46 %
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31/05/2007 1171,40 € 17,14 %
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29/06/2007 1196,00 € 19,60 %
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31/07/2007 1195,04 € 19,50 %
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31/08/2007 1171,54 € 17,15 %
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28/09/2007 1160,96 € 16,10 %
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31/10/2007 1145,31 € 14,53 %
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30/11/2007 1141,53 € 14,15 %
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31/12/2007 1131,91 € 13,19 %
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31/01/2008 1046,57 € 4,66 %
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29/02/2008 1044,28 € 4,43 %
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31/03/2008 1043,62 € 4,36 %
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30/04/2008 1052,74 € 5,27 %
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30/05/2008 1049,87 € 4,99 %
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30/06/2008 996,81 € -0,32 %
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31/07/2008 988,63 € -1,14 %
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29/08/2008 987,27 € -1,27 %
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30/09/2008 896,03 € -10,40 %
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31/10/2008 848,90 € -15,11 %
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28/11/2008 811,26 € -18,87 %
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31/12/2008 791,66 € -20,83 %
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30/01/2009 800,52 € -19,95 %
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27/02/2009 769,40 € -23,06 %
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31/03/2009 767,07 € -23,29 %
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30/04/2009 805,25 € -19,47 %
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29/05/2009 813,78 € -18,62 %
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30/06/2009 827,75 € -17,22 %
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31/07/2009 841,31 € -15,87 %
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31/08/2009 863,65 € -13,64 %
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23/09/2009 200,00 €
6,37 %
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30/09/2009 686,18 € -11,38 %
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30/10/2009 680,06 € -11,99 %
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30/11/2009 651,37 € -14,86 %
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31/12/2009 643,99 € -15,60 %
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29/01/2010 645,63 € -15,44 %
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26/02/2010 637,99 € -16,20 %
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31/03/2010 643,07 € -15,69 %
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30/04/2010 648,52 € -15,15 %
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31/05/2010 742,80 € -5,72 %
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30/06/2010 723,99 € -7,60 %
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30/07/2010 815,23 € 1,52 %
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31/08/2010 814,31 € 1,43 %
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30/09/2010 904,16 € 10,42 %
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31/10/2010 607,70 € -19,23 %
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30/11/2010 597,14 € -20,29 %
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31/12/2010 600,18 € -19,98 %
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31/01/2011 619,69 € -18,03 %
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28/02/2011 620,61 € -17,94 %
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31/03/2011 619,72 € -18,03 %
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30/04/2011 615,22 € -18,48 %
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31/05/2011 618,07 € -18,19 %
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30/06/2011 626,36 € -17,36 %
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31/07/2011 615,21 € -18,48 %
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31/08/2011 630,56 € -16,94 %
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30/09/2011 726,49 € -7,35 %
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31/10/2011 223,25 € -57,68 %
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30/11/2011 219,19 € -58,08 %
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31/12/2011 217,96 € -58,20 %
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31/01/2012 228,03 € -57,20 %
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29/02/2012 270,43 € -52,96 %
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21/05/2014 113,35 € -68,66 %
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Avertissement : Les informations relatives au fonds sont puisées aux meilleures sources. Ces informations peuvent néanmoins être incomplètes voire erronées. L'absence ou l'omission de remboursement peut être lié à l'absence d'information à ce sujet. De plus, la valeur liquidative « actuelle » peut ne pas être la dernière valeur à jour. Nous vous invitons, si besoin, à vérifier ces informations directement auprès de la société de gestion concernée.

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