Souscriptions closes
le 27/12/2007

SGAM AI Multi Stratégies Innovation A


FCPI IR

Société de gestion  

Amundi Private Equity Funds

Notice d'information
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Attention : A notre connaissance, SGAM AI Multi Stratégies Innovation A, agé de 10 ans, n'a effectué aucun remboursement. Si le fonds a toutefois effectué des remboursements, les performances calculées ci-dessous sont sous-estimées.

Performances
Présentation
Valeur liquidatives

SGAM AI Multi Stratégies Innovation A - Performance

Cliquez sur le graphique pour zoomer



Performance hors remboursements


Performance remboursements inclus

Date de création : 06/11/2007
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Valeur initiale de la part (06/11/2007) 1 000,00 €
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Valeur actuelle de la part (30/09/2017) 13,67 €
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Remboursements Aucun
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Perf. hors remboursements - 98,63 %
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Perf. avec remboursements - 98,63 %
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Date de création : 06/11/2007
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Nom SGAM AI Multi Stratégies Innovation A
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Code ISIN FR0010536169
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Type de support FCPI
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Fiscalité principale Impôt sur le revenu
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Réduction IR 25 %
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Réduction ISF 0 %
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Valeur initiale de la part (06/11/2007) 1 000,00 €
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Valeur actuelle de la part (30/09/2017) 13,67 €
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Remboursements Aucun
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Perf. hors remboursements - 98,63 %
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Perf. avec remboursements - 98,63 %
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Société de gestion Amundi Private Equity Funds
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Dépositaire Société Générale
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Commissaire aux comptes Deloitte & Associés
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Souscription minimale 1 000,00 €
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Droits d'entrée max 0 %
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Date d'agrément 06/11/2007
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Date de clôture des souscr. 27/12/2007
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Date d'atteinte du quota Inconnue
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Durée de vie mini 8 ans
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Durée de vie maxi 10 ans
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Fréquence de valorisation Trimestrielle
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Montant des encours Nombre de parts inconnu
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Fréquence de valorisation : trimestrielle
 
Date Valeur
liquidative
Montant
remboursé
Perf. remboursements
inclus
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06/11/2007 1000,00 € 0,00 %
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28/12/2007 1000,00 € 0,00 %
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28/03/2008 989,23 € -1,08 %
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27/06/2008 990,13 € -0,99 %
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26/09/2008 998,24 € -0,18 %
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24/12/2008 981,95 € -1,81 %
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27/03/2009 975,17 € -2,48 %
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26/06/2009 965,33 € -3,47 %
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30/06/2009 965,09 € -3,49 %
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25/09/2009 968,24 € -3,18 %
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24/12/2009 920,08 € -7,99 %
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26/03/2010 903,12 € -9,69 %
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25/06/2010 878,58 € -12,14 %
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30/06/2010 877,75 € -12,22 %
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24/09/2010 882,22 € -11,78 %
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31/12/2010 895,24 € -10,48 %
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25/03/2011 887,98 € -11,20 %
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24/06/2011 878,29 € -12,17 %
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30/06/2011 885,70 € -11,43 %
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30/09/2011 760,93 € -23,91 %
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30/12/2011 763,98 € -23,60 %
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30/03/2012 783,66 € -21,63 %
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31/03/2012 783,66 € -21,63 %
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29/06/2012 779,99 € -22,00 %
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28/09/2012 796,02 € -20,40 %
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28/12/2012 756,18 € -24,38 %
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28/03/2013 756,85 € -24,31 %
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28/06/2013 826,47 € -17,35 %
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30/09/2013 846,79 € -15,32 %
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31/12/2013 514,34 € -48,57 %
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31/03/2014 486,76 € -51,32 %
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31/03/2015 347,38 € -65,26 %
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30/06/2017 18,57 € -98,14 %
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30/09/2017 13,67 € -98,63 %
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Avertissement : Les informations relatives au fonds sont puisées aux meilleures sources. Ces informations peuvent néanmoins être incomplètes voire erronées. L'absence ou l'omission de remboursement peut être lié à l'absence d'information à ce sujet. De plus, la valeur liquidative « actuelle » peut ne pas être la dernière valeur à jour. Nous vous invitons, si besoin, à vérifier ces informations directement auprès de la société de gestion concernée.

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