Souscriptions closes
le 27/12/2007

Partenariat & Innovation A


FCPI IR

Société de gestion  

Edmond de Rothschild Investment Partners

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Performances
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Valeur liquidatives

Partenariat & Innovation A - Performance

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Performance hors remboursements


Performance remboursements inclus

Date de création : 27/07/2007
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Valeur initiale de la part (27/07/2007) 15,00 €
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Valeur actuelle de la part (30/09/2017) 0,84 €
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Remboursements 17,50 €
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Perf. hors remboursements - 94,40 %
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Perf. avec remboursements 22,27 %
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Date de création : 27/07/2007
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Nom Partenariat & Innovation A
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Code ISIN FR0010504910
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Type de support FCPI
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Fiscalité principale Impôt sur le revenu
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Réduction IR 25 %
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Réduction ISF 0 %
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Valeur initiale de la part (27/07/2007) 15,00 €
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Valeur actuelle de la part (30/09/2017) 0,84 €
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Remboursements 17,50 €
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Perf. hors remboursements - 94,40 %
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Perf. avec remboursements 22,27 %
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Société de gestion Edmond de Rothschild Investment Partners
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Dépositaire Rothschild Banque
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Commissaire aux comptes Mazars & Guerard
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Souscription minimale 2 250,00 €
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Droits d'entrée max 5 %
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Date d'agrément 27/07/2007
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Date de clôture des souscr. 27/12/2007
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Date d'atteinte du quota 31/03/2010
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Durée de vie mini 7 ans
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Durée de vie maxi Inconnus
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Fréquence de valorisation Trimestrielle
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Montant des encours Nombre de parts inconnu
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Fréquence de valorisation : trimestrielle
 
Date Valeur
liquidative
Montant
remboursé
Perf. remboursements
inclus
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27/07/2007 15,00 € 0,00 %
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16/11/2007 16,00 € 6,67 %
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31/12/2007 15,91 € 6,07 %
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31/03/2008 15,70 € 4,67 %
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30/06/2008 15,66 € 4,40 %
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30/09/2008 15,33 € 2,20 %
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31/12/2008 15,19 € 1,27 %
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31/03/2009 15,11 € 0,73 %
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30/06/2009 15,35 € 2,33 %
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30/09/2009 15,41 € 2,73 %
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31/12/2009 16,19 € 7,93 %
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31/03/2010 16,30 € 8,67 %
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30/06/2010 15,85 € 5,67 %
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30/09/2010 16,16 € 7,73 %
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31/12/2010 16,30 € 8,67 %
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31/03/2011 17,46 € 16,40 %
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30/06/2011 17,51 € 16,73 %
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30/09/2011 16,62 € 10,80 %
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31/12/2011 16,66 € 11,07 %
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31/03/2012 17,16 € 14,40 %
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30/06/2012 16,99 € 13,27 %
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30/09/2012 17,61 € 17,40 %
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31/12/2012 17,59 € 17,27 %
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31/03/2013 17,56 € 17,07 %
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30/06/2013 17,52 € 16,80 %
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30/09/2013 13,81 € -7,93 %
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30/09/2013 4,00 €
18,73 %
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31/12/2013 14,22 € 21,47 %
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31/03/2014 6,00 €
61,47 %
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31/03/2014 14,41 € 62,73 %
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30/06/2014 8,53 € 23,53 %
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31/12/2014 8,16 € 21,07 %
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31/03/2015 7,00 €
67,73 %
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31/03/2015 4,52 € 43,47 %
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30/06/2015 4,61 € 44,07 %
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30/09/2015 4,81 € 45,40 %
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31/12/2015 1,87 € 25,80 %
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31/03/2016 0,50 €
29,13 %
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31/03/2016 1,44 € 26,27 %
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30/06/2016 1,30 € 25,33 %
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30/09/2016 0,80 € 22,00 %
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31/12/2016 0,89 € 22,60 %
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31/03/2017 0,90 € 22,67 %
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30/06/2017 0,88 € 22,53 %
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30/09/2017 0,84 € 22,27 %
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Avertissement : Les informations relatives au fonds sont puisées aux meilleures sources. Ces informations peuvent néanmoins être incomplètes voire erronées. L'absence ou l'omission de remboursement peut être lié à l'absence d'information à ce sujet. De plus, la valeur liquidative « actuelle » peut ne pas être la dernière valeur à jour. Nous vous invitons, si besoin, à vérifier ces informations directement auprès de la société de gestion concernée.

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