Souscriptions closes
le 23/12/2004

Innoveris V A


FCPI IR

Société de gestion  

ACG Management

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Performances
Présentation
Valeur liquidatives

Innoveris V A - Performance

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Performance hors remboursements


Performance remboursements inclus

Date de création : 17/09/2004
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Valeur initiale de la part (17/09/2004) 800,00 €
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Valeur actuelle de la part (31/12/2014) 367,74 €
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Remboursements 422,00 €
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Perf. hors remboursements - 54,03 %
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Perf. avec remboursements - 1,28 %
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Date de création : 17/09/2004
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Nom Innoveris V A
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Code ISIN FR0010109116
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Type de support FCPI
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Fiscalité principale Impôt sur le revenu
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Réduction IR 25 %
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Réduction ISF 0 %
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Valeur initiale de la part (17/09/2004) 800,00 €
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Valeur actuelle de la part (31/12/2014) 367,74 €
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Remboursements 422,00 €
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Perf. hors remboursements - 54,03 %
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Perf. avec remboursements - 1,28 %
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Société de gestion ACG Management
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Dépositaire Banque SanPaolo
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Commissaire aux comptes Deloitte et Associés
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Souscription minimale 800,00 €
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Droits d'entrée max 5 %
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Date d'agrément 17/09/2004
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Date de clôture des souscr. 23/12/2004
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Date d'atteinte du quota 31/12/2006
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Durée de vie mini 8 ans
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Durée de vie maxi 10 ans
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Fréquence de valorisation Semestrielle
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Montant des encours Nombre de parts inconnu
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Fréquence de valorisation : semestrielle
 
Date Valeur
liquidative
Montant
remboursé
Perf. remboursements
inclus
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17/09/2004 800,00 € 0,00 %
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31/12/2004 800,00 € 0,00 %
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31/12/2005 800,00 € 0,00 %
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26/07/2006 800,00 € 0,00 %
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31/12/2006 800,00 € 0,00 %
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30/01/2007 800,00 € 0,00 %
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30/06/2007 800,00 € 0,00 %
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31/12/2007 800,00 € 0,00 %
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30/06/2008 800,00 € 0,00 %
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31/12/2008 800,00 € 0,00 %
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30/06/2009 800,00 € 0,00 %
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31/12/2009 775,63 € -3,05 %
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30/06/2010 710,32 € -11,21 %
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31/12/2010 683,73 € -14,53 %
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30/06/2011 679,43 € -15,07 %
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31/12/2011 604,87 € -24,39 %
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30/06/2012 600,31 € -24,96 %
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31/12/2012 565,73 € -29,28 %
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30/06/2013 591,61 € -26,05 %
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17/09/2013 250,00 €
5,20 %
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13/12/2013 32,00 €
9,20 %
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31/12/2013 324,38 € -24,20 %
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28/02/2014 70,00 €
-15,45 %
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30/06/2014 305,30 € -17,84 %
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16/12/2014 70,00 €
-9,09 %
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31/12/2014 367,74 € -1,28 %
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Avertissement : Les informations relatives au fonds sont puisées aux meilleures sources. Ces informations peuvent néanmoins être incomplètes voire erronées. L'absence ou l'omission de remboursement peut être lié à l'absence d'information à ce sujet. De plus, la valeur liquidative « actuelle » peut ne pas être la dernière valeur à jour. Nous vous invitons, si besoin, à vérifier ces informations directement auprès de la société de gestion concernée.

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