Souscriptions closes
le 19/12/2002

Innovéris III


FCPI IR

Société de gestion  

ACG Management

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Performances
Présentation
Valeur liquidatives

Innovéris III - Performance

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Performance hors remboursements


Performance remboursements inclus

Date de création : 02/09/2002
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Valeur initiale de la part (02/09/2002) 800,00 €
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Valeur actuelle de la part (31/12/2012) Fonds remboursé
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Remboursements 874,48 €
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Perf. hors remboursements - 100,00 %
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Perf. avec remboursements 9,31 %
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Date de création : 02/09/2002
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Nom Innovéris III
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Code ISIN FR0007076211
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Type de support FCPI
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Fiscalité principale Impôt sur le revenu
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Réduction IR 25 %
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Réduction ISF 0 %
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Valeur initiale de la part (02/09/2002) 800,00 €
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Valeur actuelle de la part (31/12/2012) Fonds remboursé
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Remboursements 874,48 €
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Perf. hors remboursements - 100,00 %
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Perf. avec remboursements 9,31 %
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Société de gestion ACG Management
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Dépositaire CDC IXIS
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Commissaire aux comptes Deloitte Touche Tohmatsu
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Souscription minimale 800,00 €
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Droits d'entrée max 5 %
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Date d'agrément 02/09/2002
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Date de clôture des souscr. 19/12/2002
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Date d'atteinte du quota 31/12/2004
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Durée de vie mini 7 ans
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Durée de vie maxi 10 ans
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Fréquence de valorisation Semestrielle
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Montant des encours Nombre de parts inconnu
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Fréquence de valorisation : semestrielle
 
Date Valeur
liquidative
Montant
remboursé
Perf. remboursements
inclus
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02/09/2002 800,00 € 0,00 %
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31/12/2002 800,00 € 0,00 %
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30/06/2003 786,16 € -1,73 %
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31/12/2003 796,13 € -0,48 %
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30/06/2004 782,65 € -2,17 %
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31/12/2004 762,75 € -4,66 %
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05/08/2005 777,71 € -2,79 %
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31/12/2005 794,65 € -0,67 %
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26/07/2006 841,32 € 5,17 %
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30/01/2007 871,41 € 8,93 %
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30/06/2007 976,76 € 22,10 %
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31/12/2007 1009,46 € 26,18 %
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30/06/2008 1032,56 € 29,07 %
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31/12/2008 980,56 € 22,57 %
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30/06/2009 956,36 € 19,55 %
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31/10/2009 700,00 €
107,04 %
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31/12/2009 273,50 € 21,69 %
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30/06/2010 253,15 € 19,14 %
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30/12/2010 100,00 €
31,64 %
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31/12/2010 161,37 € 20,17 %
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30/06/2011 129,53 € 16,19 %
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15/12/2011 27,00 €
19,57 %
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31/12/2011 98,81 € 15,73 %
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30/06/2012 88,64 € 14,45 %
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20/12/2012 47,48 €
20,39 %
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Avertissement : Les informations relatives au fonds sont puisées aux meilleures sources. Ces informations peuvent néanmoins être incomplètes voire erronées. L'absence ou l'omission de remboursement peut être lié à l'absence d'information à ce sujet. De plus, la valeur liquidative « actuelle » peut ne pas être la dernière valeur à jour. Nous vous invitons, si besoin, à vérifier ces informations directement auprès de la société de gestion concernée.

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