Souscriptions closes
le 31/12/2004

GEN-i A


FCPI IR

Société de gestion  

Amundi Private Equity Funds

Notice d'information
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Attention : A notre connaissance, GEN-i A, agé de 14 ans, n'a effectué aucun remboursement. Si le fonds a toutefois effectué des remboursements, les performances calculées ci-dessous sont sous-estimées.

Performances
Présentation
Valeur liquidatives

GEN-i A - Performance

Cliquez sur le graphique pour zoomer



Performance hors remboursements


Performance remboursements inclus

Date de création : 09/10/2003
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Valeur initiale de la part (09/10/2003) 1 000,00 €
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Valeur actuelle de la part (30/11/2014) 436,99 €
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Remboursements Aucun
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Perf. hors remboursements - 56,30 %
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Perf. avec remboursements - 56,30 %
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Date de création : 09/10/2003
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Nom GEN-i A
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Code ISIN FR0010029439
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Type de support FCPI
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Fiscalité principale Impôt sur le revenu
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Réduction IR 25 %
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Réduction ISF 0 %
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Valeur initiale de la part (09/10/2003) 1 000,00 €
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Valeur actuelle de la part (30/11/2014) 436,99 €
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Remboursements Aucun
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Perf. hors remboursements - 56,30 %
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Perf. avec remboursements - 56,30 %
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Société de gestion Amundi Private Equity Funds
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Dépositaire Société Générale
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Commissaire aux comptes Deloitte & Touche Tohmatsu
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Souscription minimale 2 000,00 €
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Droits d'entrée max 5 %
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Date d'agrément 09/10/2003
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Date de clôture des souscr. 31/12/2004
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Date d'atteinte du quota 31/05/2006
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Durée de vie mini 9 ans
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Durée de vie maxi 11 ans
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Fréquence de valorisation Mensuelle
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Montant des encours Nombre de parts inconnu
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Fréquence de valorisation : mensuelle
 
Date Valeur
liquidative
Montant
remboursé
Perf. remboursements
inclus
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09/10/2003 1000,00 € 0,00 %
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22/12/2003 1000,00 € 0,00 %
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30/01/2004 997,86 € -0,21 %
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27/02/2004 996,37 € -0,36 %
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26/03/2004 973,20 € -2,68 %
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30/04/2004 983,43 € -1,66 %
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28/05/2004 976,06 € -2,39 %
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25/06/2004 984,07 € -1,59 %
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30/07/2004 973,81 € -2,62 %
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27/08/2004 972,81 € -2,72 %
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24/09/2004 971,79 € -2,82 %
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29/10/2004 969,70 € -3,03 %
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26/11/2004 970,77 € -2,92 %
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31/12/2004 971,48 € -2,85 %
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28/01/2005 970,44 € -2,96 %
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25/02/2005 972,59 € -2,74 %
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24/03/2005 969,82 € -3,02 %
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29/04/2005 961,94 € -3,81 %
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27/05/2005 962,97 € -3,70 %
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31/05/2005 961,14 € -3,89 %
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24/06/2005 967,05 € -3,30 %
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29/07/2005 971,13 € -2,89 %
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26/08/2005 966,41 € -3,36 %
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30/09/2005 971,32 € -2,87 %
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28/10/2005 961,89 € -3,81 %
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25/11/2005 966,85 € -3,31 %
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30/12/2005 966,72 € -3,33 %
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27/01/2006 970,01 € -3,00 %
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24/02/2006 970,50 € -2,95 %
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31/03/2006 970,12 € -2,99 %
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28/04/2006 968,20 € -3,18 %
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26/05/2006 949,59 € -5,04 %
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31/05/2006 948,10 € -5,19 %
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30/06/2006 1233,21 € 23,32 %
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28/07/2006 1240,88 € 24,09 %
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25/08/2006 1245,64 € 24,56 %
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29/09/2006 1279,41 € 27,94 %
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27/10/2006 1320,60 € 32,06 %
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24/11/2006 1299,36 € 29,94 %
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29/12/2006 1406,27 € 40,63 %
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26/01/2007 1358,72 € 35,87 %
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23/02/2007 1441,64 € 44,16 %
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30/03/2007 1379,27 € 37,93 %
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27/04/2007 1624,13 € 62,41 %
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25/05/2007 1515,68 € 51,57 %
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31/05/2007 1505,29 € 50,53 %
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29/06/2007 1484,43 € 48,44 %
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27/07/2007 1480,12 € 48,01 %
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31/08/2007 1572,13 € 57,21 %
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28/09/2007 1557,23 € 55,72 %
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26/10/2007 1548,37 € 54,84 %
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30/11/2007 1411,43 € 41,14 %
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28/12/2007 1426,16 € 42,62 %
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25/01/2008 1362,43 € 36,24 %
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29/02/2008 1337,27 € 33,73 %
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28/03/2008 1303,50 € 30,35 %
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25/04/2008 1311,57 € 31,16 %
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30/05/2008 1415,90 € 41,59 %
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31/05/2008 1415,41 € 41,54 %
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27/06/2008 1376,85 € 37,69 %
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25/07/2008 1376,47 € 37,65 %
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29/08/2008 1369,65 € 36,97 %
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26/09/2008 1332,17 € 33,22 %
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31/10/2008 1279,60 € 27,96 %
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28/11/2008 1300,64 € 30,06 %
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24/12/2008 1320,22 € 32,02 %
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30/01/2009 1299,52 € 29,95 %
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27/02/2009 1280,32 € 28,03 %
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27/03/2009 1217,94 € 21,79 %
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24/04/2009 815,59 € -18,44 %
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29/05/2009 797,47 € -20,25 %
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31/05/2009 795,37 € -20,46 %
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26/06/2009 791,62 € -20,84 %
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31/07/2009 797,95 € -20,21 %
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28/08/2009 809,38 € -19,06 %
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25/09/2009 818,45 € -18,16 %
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30/10/2009 794,73 € -20,53 %
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27/11/2009 837,62 € -16,24 %
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24/12/2009 812,28 € -18,77 %
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31/12/2009 814,21 € -18,58 %
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08/01/2010 819,94 € -18,01 %
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15/01/2010 820,35 € -17,97 %
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22/01/2010 817,72 € -18,23 %
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29/01/2010 816,68 € -18,33 %
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05/02/2010 813,91 € -18,61 %
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12/02/2010 808,23 € -19,18 %
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19/02/2010 800,81 € -19,92 %
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26/02/2010 801,18 € -19,88 %
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05/03/2010 806,19 € -19,38 %
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12/03/2010 807,11 € -19,29 %
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19/03/2010 815,67 € -18,43 %
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26/03/2010 811,10 € -18,89 %
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01/04/2010 813,96 € -18,60 %
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09/04/2010 812,74 € -18,73 %
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16/04/2010 815,98 € -18,40 %
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23/04/2010 812,98 € -18,70 %
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30/04/2010 809,80 € -19,02 %
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07/05/2010 794,66 € -20,53 %
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14/05/2010 797,00 € -20,30 %
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21/05/2010 785,55 € -21,44 %
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28/05/2010 789,90 € -21,01 %
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31/05/2010 793,45 € -20,66 %
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04/06/2010 787,68 € -21,23 %
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11/06/2010 780,10 € -21,99 %
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18/06/2010 786,55 € -21,35 %
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25/06/2010 758,38 € -24,16 %
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02/07/2010 751,77 € -24,82 %
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09/07/2010 765,20 € -23,48 %
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16/07/2010 752,49 € -24,75 %
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23/07/2010 767,19 € -23,28 %
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30/07/2010 774,84 € -22,52 %
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06/08/2010 771,55 € -22,85 %
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13/08/2010 764,62 € -23,54 %
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20/08/2010 764,43 € -23,56 %
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27/08/2010 761,79 € -23,82 %
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03/09/2010 765,01 € -23,50 %
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10/09/2010 763,31 € -23,67 %
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17/09/2010 771,88 € -22,81 %
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24/09/2010 774,88 € -22,51 %
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01/10/2010 763,81 € -23,62 %
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08/10/2010 761,09 € -23,89 %
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15/10/2010 761,46 € -23,85 %
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22/10/2010 761,09 € -23,89 %
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29/10/2010 755,95 € -24,41 %
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05/11/2010 766,83 € -23,32 %
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12/11/2010 760,66 € -23,93 %
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19/11/2010 759,21 € -24,08 %
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26/11/2010 761,57 € -23,84 %
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03/12/2010 759,83 € -24,02 %
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10/12/2010 757,45 € -24,25 %
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17/12/2010 751,50 € -24,85 %
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24/12/2010 776,78 € -22,32 %
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31/12/2010 780,30 € -21,97 %
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07/01/2011 775,71 € -22,43 %
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14/01/2011 774,26 € -22,57 %
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21/01/2011 777,83 € -22,22 %
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28/01/2011 775,51 € -22,45 %
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04/02/2011 773,54 € -22,65 %
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11/02/2011 774,69 € -22,53 %
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18/02/2011 774,69 € -22,53 %
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25/02/2011 771,38 € -22,86 %
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04/03/2011 779,21 € -22,08 %
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11/03/2011 773,56 € -22,64 %
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18/03/2011 770,05 € -23,00 %
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25/03/2011 772,19 € -22,78 %
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01/04/2011 774,49 € -22,55 %
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08/04/2011 777,16 € -22,28 %
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15/04/2011 802,60 € -19,74 %
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21/04/2011 796,82 € -20,32 %
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29/04/2011 822,56 € -17,74 %
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06/05/2011 820,95 € -17,91 %
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13/05/2011 817,92 € -18,21 %
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20/05/2011 812,90 € -18,71 %
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27/05/2011 855,82 € -14,42 %
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31/05/2011 841,47 € -15,85 %
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03/06/2011 822,87 € -17,71 %
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10/06/2011 789,71 € -21,03 %
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17/06/2011 729,69 € -27,03 %
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24/06/2011 740,66 € -25,93 %
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01/07/2011 750,88 € -24,91 %
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08/07/2011 762,70 € -23,73 %
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15/07/2011 735,64 € -26,44 %
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22/07/2011 749,90 € -25,01 %
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29/07/2011 688,90 € -31,11 %
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05/08/2011 658,95 € -34,11 %
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12/08/2011 654,32 € -34,57 %
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19/08/2011 655,48 € -34,45 %
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26/08/2011 651,92 € -34,81 %
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25/11/2011 546,92 € -45,31 %
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31/05/2012 256,98 € -74,30 %
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30/11/2012 190,47 € -80,95 %
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31/05/2013 197,47 € -80,25 %
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28/06/2013 197,47 € -80,25 %
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29/11/2013 181,14 € -81,89 %
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30/05/2014 171,45 € -82,86 %
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30/11/2014 436,99 € -56,30 %
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Avertissement : Les informations relatives au fonds sont puisées aux meilleures sources. Ces informations peuvent néanmoins être incomplètes voire erronées. L'absence ou l'omission de remboursement peut être lié à l'absence d'information à ce sujet. De plus, la valeur liquidative « actuelle » peut ne pas être la dernière valeur à jour. Nous vous invitons, si besoin, à vérifier ces informations directement auprès de la société de gestion concernée.

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