Souscriptions closes
le 28/12/2004

GEN-i 2 A


FCPI IR

Société de gestion  

Amundi Private Equity Funds

Notice d'information
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Attention : A notre connaissance, GEN-i 2 A, agé de 13 ans, n'a effectué aucun remboursement. Si le fonds a toutefois effectué des remboursements, les performances calculées ci-dessous sont sous-estimées.

Performances
Présentation
Valeur liquidatives

GEN-i 2 A - Performance

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Performance hors remboursements


Performance remboursements inclus

Date de création : 06/08/2004
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Valeur initiale de la part (06/08/2004) 1 000,00 €
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Valeur actuelle de la part (31/12/2014) 807,32 €
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Remboursements Aucun
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Perf. hors remboursements - 19,27 %
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Perf. avec remboursements - 19,27 %
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Date de création : 06/08/2004
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Nom GEN-i 2 A
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Code ISIN FR0010099382
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Type de support FCPI
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Fiscalité principale Impôt sur le revenu
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Réduction IR 25 %
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Réduction ISF 0 %
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Valeur initiale de la part (06/08/2004) 1 000,00 €
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Valeur actuelle de la part (31/12/2014) 807,32 €
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Remboursements Aucun
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Perf. hors remboursements - 19,27 %
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Perf. avec remboursements - 19,27 %
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Société de gestion Amundi Private Equity Funds
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Dépositaire Société Générale
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Commissaire aux comptes Deloitte & Associés
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Souscription minimale 1 000,00 €
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Droits d'entrée max 5 %
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Date d'agrément 06/08/2004
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Date de clôture des souscr. 28/12/2004
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Date d'atteinte du quota 30/06/2007
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Durée de vie mini 9 ans
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Durée de vie maxi 11 ans
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Fréquence de valorisation Mensuelle
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Montant des encours Nombre de parts inconnu
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Fréquence de valorisation : mensuelle
 
Date Valeur
liquidative
Montant
remboursé
Perf. remboursements
inclus
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06/08/2004 1000,00 € 0,00 %
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29/12/2004 1000,00 € 0,00 %
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31/12/2004 1000,00 € 0,00 %
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28/01/2005 999,05 € -0,09 %
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25/02/2005 1001,57 € 0,16 %
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24/03/2005 1000,00 € 0,00 %
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29/04/2005 992,15 € -0,78 %
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27/05/2005 1000,92 € 0,09 %
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24/06/2005 1003,62 € 0,36 %
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29/07/2005 1006,75 € 0,67 %
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26/08/2005 1002,36 € 0,24 %
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30/09/2005 1008,30 € 0,83 %
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28/10/2005 1000,00 € 0,00 %
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25/11/2005 1006,13 € 0,61 %
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30/12/2005 1006,94 € 0,69 %
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27/01/2006 1014,27 € 1,43 %
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24/02/2006 1013,66 € 1,37 %
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31/03/2006 1013,97 € 1,40 %
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28/04/2006 1013,11 € 1,31 %
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26/05/2006 1007,54 € 0,75 %
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30/06/2006 1003,67 € 0,37 %
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28/07/2006 1003,53 € 0,35 %
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25/08/2006 1003,33 € 0,33 %
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29/09/2006 1003,45 € 0,34 %
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27/10/2006 1004,49 € 0,45 %
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24/11/2006 1003,31 € 0,33 %
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29/12/2006 1002,35 € 0,23 %
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26/01/2007 1000,00 € 0,00 %
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23/02/2007 989,29 € -1,07 %
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30/03/2007 983,64 € -1,64 %
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27/04/2007 972,38 € -2,76 %
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25/05/2007 956,04 € -4,40 %
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29/06/2007 951,09 € -4,89 %
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30/06/2007 950,99 € -4,90 %
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27/07/2007 944,15 € -5,58 %
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31/08/2007 926,07 € -7,39 %
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28/09/2007 931,55 € -6,84 %
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26/10/2007 931,21 € -6,88 %
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30/11/2007 925,75 € -7,42 %
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28/12/2007 942,80 € -5,72 %
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25/01/2008 924,30 € -7,57 %
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29/02/2008 897,13 € -10,29 %
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28/03/2008 893,52 € -10,65 %
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25/04/2008 893,18 € -10,68 %
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30/05/2008 880,48 € -11,95 %
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27/06/2008 885,09 € -11,49 %
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30/06/2008 884,96 € -11,50 %
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25/07/2008 879,70 € -12,03 %
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29/08/2008 877,46 € -12,25 %
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26/09/2008 850,40 € -14,96 %
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31/10/2008 753,11 € -24,69 %
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28/11/2008 721,50 € -27,85 %
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24/12/2008 714,90 € -28,51 %
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30/01/2009 721,74 € -27,83 %
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27/02/2009 708,95 € -29,11 %
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27/03/2009 672,77 € -32,72 %
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24/04/2009 671,88 € -32,81 %
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29/05/2009 723,58 € -27,64 %
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26/06/2009 774,99 € -22,50 %
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30/06/2009 773,28 € -22,67 %
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31/07/2009 791,79 € -20,82 %
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28/08/2009 793,25 € -20,67 %
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25/09/2009 764,62 € -23,54 %
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30/10/2009 759,69 € -24,03 %
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27/11/2009 728,44 € -27,16 %
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24/12/2009 735,07 € -26,49 %
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29/01/2010 720,99 € -27,90 %
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26/02/2010 718,88 € -28,11 %
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26/03/2010 718,52 € -28,15 %
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30/04/2010 715,71 € -28,43 %
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28/05/2010 714,30 € -28,57 %
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25/06/2010 680,56 € -31,94 %
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30/06/2010 680,66 € -31,93 %
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30/07/2010 679,07 € -32,09 %
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27/08/2010 692,31 € -30,77 %
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24/09/2010 688,79 € -31,12 %
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29/10/2010 672,44 € -32,76 %
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26/11/2010 670,66 € -32,93 %
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31/12/2010 710,78 € -28,92 %
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07/01/2011 710,38 € -28,96 %
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14/01/2011 710,03 € -29,00 %
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21/01/2011 710,12 € -28,99 %
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28/01/2011 738,51 € -26,15 %
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04/02/2011 738,03 € -26,20 %
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11/02/2011 737,54 € -26,25 %
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18/02/2011 736,57 € -26,34 %
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25/02/2011 736,04 € -26,40 %
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04/03/2011 737,03 € -26,30 %
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11/03/2011 736,39 € -26,36 %
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18/03/2011 735,92 € -26,41 %
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25/03/2011 735,70 € -26,43 %
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01/04/2011 698,87 € -30,11 %
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08/04/2011 591,43 € -40,86 %
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15/04/2011 620,27 € -37,97 %
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21/04/2011 619,12 € -38,09 %
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29/04/2011 637,54 € -36,25 %
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06/05/2011 637,38 € -36,26 %
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13/05/2011 635,11 € -36,49 %
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20/05/2011 662,27 € -33,77 %
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27/05/2011 714,17 € -28,58 %
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03/06/2011 738,38 € -26,16 %
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10/06/2011 702,92 € -29,71 %
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17/06/2011 700,77 € -29,92 %
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24/06/2011 701,78 € -29,82 %
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30/06/2011 711,13 € -28,89 %
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01/07/2011 714,93 € -28,51 %
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08/07/2011 731,86 € -26,81 %
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15/07/2011 721,19 € -27,88 %
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22/07/2011 725,08 € -27,49 %
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29/07/2011 660,64 € -33,94 %
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05/08/2011 650,79 € -34,92 %
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12/08/2011 641,71 € -35,83 %
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19/08/2011 639,93 € -36,01 %
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26/08/2011 634,25 € -36,58 %
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30/12/2011 656,88 € -34,31 %
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29/06/2012 262,21 € -73,78 %
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28/12/2012 333,52 € -66,65 %
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28/06/2013 173,15 € -82,69 %
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31/12/2013 191,68 € -80,83 %
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30/06/2014 201,06 € -79,89 %
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31/12/2014 807,32 € -19,27 %
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Avertissement : Les informations relatives au fonds sont puisées aux meilleures sources. Ces informations peuvent néanmoins être incomplètes voire erronées. L'absence ou l'omission de remboursement peut être lié à l'absence d'information à ce sujet. De plus, la valeur liquidative « actuelle » peut ne pas être la dernière valeur à jour. Nous vous invitons, si besoin, à vérifier ces informations directement auprès de la société de gestion concernée.

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