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FCPI IDInvest Patrimoine 2 A2


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Valeur liquidatives

FCPI IDInvest Patrimoine 2 A2 - Performance

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Performance hors remboursements


Performance remboursements inclus

Date de création : 06/04/2012
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Valeur initiale de la part (25/05/2012) 100,00 €
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Valeur actuelle de la part (31/12/2014) 108,33 €
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Remboursements Aucun
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Perf. hors remboursements 8,33 %
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Perf. avec remboursements 8,33 %
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Le Fonds a pour objectif de : - réaliser des investissements à hauteur de 90 % au moins de son actif (le « Quota Innovant » tel que défini à l'ARTICLE 4), en vue de constituer un portefeuille de participations, dans des sociétés innovantes éligibles au Quota Innovant susceptibles de révéler un réel potentiel de croissance, intervenant plus particulièrement dans le domaine des technologies de l'information, de la santé et de l'environnement . - gérer lesdites participations dans la perspective de les céder et de réaliser à cette occasion des plus-values . - pour la part de son actif que le Fonds n'est pas tenu d'investir dans des sociétés éligibles au Quota Innovant, soit 10 % de l'actif du Fonds (le « Quota Libre »), d'optimiser la performance du Fonds sur sa durée de vie en diversifiant les placements (notamment OPCVM monétaires et obligataires, OPCVM actions et produits assimilés).


Date de création : 06/04/2012
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Nom FCPI IDInvest Patrimoine 2 A2
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Code ISIN FR0011238518
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Type de support FCPI
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Fiscalité principale ALL
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Réduction IR Inconnue
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Réduction ISF Inconnue
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Valeur initiale de la part (25/05/2012) 100,00 €
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Valeur actuelle de la part (31/12/2014) 108,33 €
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Remboursements Aucun
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Perf. hors remboursements 8,33 %
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Perf. avec remboursements 8,33 %
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Société de gestion IDInvest Partners
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Dépositaire RBC Investor Sevices Bank France
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Commissaire aux comptes Aplitec
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Souscription minimale 1 000,00 €
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Droits d'entrée max 5 %
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Date d'agrément 06/04/2012
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Date de clôture des souscr. Inconnue
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Date d'atteinte du quota Inconnue
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Durée de vie mini 7 ans
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Durée de vie maxi 9 ans
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Fréquence de valorisation Semestrielle
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Montant des encours Nombre de parts inconnu
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Fréquence de valorisation : semestrielle
 
Date Valeur
liquidative
Montant
remboursé
Perf. remboursements
inclus
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25/05/2012 100,00 € 0,00 %
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30/06/2013 96,40 € -3,60 %
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31/12/2013 102,47 € 2,47 %
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30/06/2014 4,03 %
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31/12/2014 108,33 € 8,33 %
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Avertissement : Les informations relatives au fonds sont puisées aux meilleures sources. Ces informations peuvent néanmoins être incomplètes voire erronées. L'absence ou l'omission de remboursement peut être lié à l'absence d'information à ce sujet. De plus, la valeur liquidative « actuelle » peut ne pas être la dernière valeur à jour. Nous vous invitons, si besoin, à vérifier ces informations directement auprès de la société de gestion concernée.

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