Souscriptions closes
le 31/12/2005

Diadème Innovation I A


FCPI IR

Société de gestion  

Siparex Proximité Innovation

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Performances
Présentation
Valeur liquidatives

Diadème Innovation I A - Performance

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Performance hors remboursements


Performance remboursements inclus

Date de création : 09/07/2004
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Valeur initiale de la part (09/07/2004) 100,00 €
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Valeur actuelle de la part (31/12/2014) 6,90 €
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Remboursements 20,00 €
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Perf. hors remboursements - 93,10 %
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Perf. avec remboursements - 73,10 %
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Date de création : 09/07/2004
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Nom Diadème Innovation I A
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Code ISIN FR0010096362
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Type de support FCPI
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Fiscalité principale Impôt sur le revenu
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Réduction IR 25 %
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Réduction ISF 0 %
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Valeur initiale de la part (09/07/2004) 100,00 €
vide
Valeur actuelle de la part (31/12/2014) 6,90 €
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Remboursements 20,00 €
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Perf. hors remboursements - 93,10 %
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Perf. avec remboursements - 73,10 %
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Société de gestion Siparex Proximité Innovation
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Dépositaire BNP Paribas Securities Services
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Commissaire aux comptes Deloitte & Associés
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Souscription minimale 1 000,00 €
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Droits d'entrée max 5 %
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Date d'agrément 09/07/2004
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Date de clôture des souscr. 31/12/2005
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Date d'atteinte du quota 25/05/2007
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Durée de vie mini 9 ans
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Durée de vie maxi 12 ans
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Fréquence de valorisation Semestrielle
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Montant des encours Nombre de parts inconnu
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Fréquence de valorisation : semestrielle
 
Date Valeur
liquidative
Montant
remboursé
Perf. remboursements
inclus
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09/07/2004 100,00 € 0,00 %
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25/11/2004 100,00 € 0,00 %
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10/12/2004 100,00 € 0,00 %
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25/05/2005 102,00 € 2,00 %
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25/11/2005 103,87 € 3,87 %
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25/05/2006 105,66 € 5,66 %
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25/11/2006 105,32 € 5,32 %
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25/05/2007 110,19 € 10,19 %
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31/12/2007 107,61 € 7,61 %
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30/06/2008 95,24 € -4,76 %
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31/12/2008 76,47 € -23,53 %
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30/06/2009 80,75 € -19,25 %
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30/06/2010 80,25 € -19,75 %
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31/12/2010 82,30 € -17,70 %
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30/06/2011 84,93 € -15,07 %
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31/12/2011 78,17 € -21,83 %
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29/04/2012 20,00 €
-1,83 %
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30/04/2012 58,17 € -21,83 %
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30/06/2012 62,12 € -17,88 %
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31/12/2012 62,37 € -17,63 %
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30/06/2013 52,51 € -27,49 %
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31/12/2013 44,05 € -35,95 %
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30/06/2014 46,08 € -33,92 %
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31/12/2014 6,90 € -73,10 %
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Avertissement : Les informations relatives au fonds sont puisées aux meilleures sources. Ces informations peuvent néanmoins être incomplètes voire erronées. L'absence ou l'omission de remboursement peut être lié à l'absence d'information à ce sujet. De plus, la valeur liquidative « actuelle » peut ne pas être la dernière valeur à jour. Nous vous invitons, si besoin, à vérifier ces informations directement auprès de la société de gestion concernée.

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