Souscriptions closes
le 31/12/2003

CIC Innovation 3


FCPI IR

Société de gestion  

CM-CIC CAPITAL PRIVE

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Performances
Présentation
Valeur liquidatives

CIC Innovation 3 - Performance

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Performance hors remboursements


Performance remboursements inclus

Date de création : 27/10/2003
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Valeur initiale de la part (27/10/2003) 100,00 €
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Valeur actuelle de la part (29/06/2012) 12,77 €
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Remboursements 129,80 €
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Perf. hors remboursements - 87,23 %
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Perf. avec remboursements 42,57 %
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Date de création : 27/10/2003
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Nom CIC Innovation 3
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Code ISIN FR0010018754
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Type de support FCPI
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Fiscalité principale Impôt sur le revenu
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Réduction IR 25 %
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Réduction ISF 0 %
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Valeur initiale de la part (27/10/2003) 100,00 €
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Valeur actuelle de la part (29/06/2012) 12,77 €
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Remboursements 129,80 €
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Perf. hors remboursements - 87,23 %
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Perf. avec remboursements 42,57 %
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Société de gestion CM-CIC CAPITAL PRIVE
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Dépositaire Crédit Mutuel
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Commissaire aux comptes -
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Souscription minimale 3 000,00 €
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Droits d'entrée max 4 %
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Date d'agrément 27/10/2003
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Date de clôture des souscr. 31/12/2003
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Date d'atteinte du quota 30/06/2006
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Durée de vie mini 7 ans
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Durée de vie maxi 9 ans
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Fréquence de valorisation Semestrielle
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Montant des encours 1 773 944,55 €
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Fréquence de valorisation : semestrielle
 
Date Valeur
liquidative
Montant
remboursé
Perf. remboursements
inclus
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27/10/2003 100,00 € 0,00 %
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31/12/2003 100,00 € 0,00 %
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30/06/2004 98,71 € -1,29 %
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31/12/2004 97,52 € -2,48 %
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30/06/2005 96,16 € -3,84 %
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01/12/2005 97,54 € -2,46 %
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30/12/2005 95,59 € -4,41 %
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30/06/2006 120,50 € 20,50 %
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29/12/2006 137,82 € 37,82 %
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29/06/2007 149,39 € 49,39 %
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31/12/2007 134,47 € 34,47 %
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29/06/2008 132,30 € 32,30 %
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30/06/2008 132,28 € 32,28 %
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30/12/2008 132,14 € 32,14 %
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29/06/2009 130,67 € 30,67 %
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01/09/2009 75,00 €
105,67 %
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30/12/2009 54,20 € 29,20 %
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29/06/2010 58,45 € 33,45 %
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01/09/2010 22,00 €
55,45 %
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02/09/2010 36,50 € 33,50 %
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30/12/2010 34,53 € 31,53 %
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29/06/2011 34,58 € 31,58 %
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01/07/2011 20,00 €
51,58 %
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02/07/2011 14,58 € 31,58 %
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30/12/2011 13,35 € 30,35 %
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29/06/2012 12,77 € 29,77 %
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30/10/2012 12,80 €
42,57 %
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Avertissement : Les informations relatives au fonds sont puisées aux meilleures sources. Ces informations peuvent néanmoins être incomplètes voire erronées. L'absence ou l'omission de remboursement peut être lié à l'absence d'information à ce sujet. De plus, la valeur liquidative « actuelle » peut ne pas être la dernière valeur à jour. Nous vous invitons, si besoin, à vérifier ces informations directement auprès de la société de gestion concernée.

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