Souscriptions closes
le 05/06/2008

Capital Invest PME A


FCPI IR

Société de gestion  

OMNES CAPITAL

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Performances
Présentation
Valeur liquidatives

Capital Invest PME A - Performance

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Performance hors remboursements


Performance remboursements inclus

Date de création : 28/03/2008
vide
Valeur initiale de la part (28/03/2008) 100,00 €
vide
Valeur actuelle de la part (02/12/2014) 51,47 €
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Remboursements 39,00 €
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Perf. hors remboursements - 48,53 %
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Perf. avec remboursements - 9,53 %
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Date de création : 28/03/2008
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Nom Capital Invest PME A
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Code ISIN FR0010583815
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Type de support FCPI
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Fiscalité principale Impôt sur le revenu
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Réduction IR 25 %
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Réduction ISF 0 %
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Valeur initiale de la part (28/03/2008) 100,00 €
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Valeur actuelle de la part (02/12/2014) 51,47 €
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Remboursements 39,00 €
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Perf. hors remboursements - 48,53 %
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Perf. avec remboursements - 9,53 %
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Société de gestion OMNES CAPITAL
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Dépositaire CACEIS Bank
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Commissaire aux comptes Deloitte
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Souscription minimale 2 000,00 €
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Droits d'entrée max 5 %
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Date d'agrément 28/03/2008
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Date de clôture des souscr. 05/06/2008
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Date d'atteinte du quota 30/11/2010
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Durée de vie mini 6 ans
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Durée de vie maxi 10 ans
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Fréquence de valorisation Semestrielle
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Montant des encours Nombre de parts inconnu
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Fréquence de valorisation : semestrielle
 
Date Valeur
liquidative
Montant
remboursé
Perf. remboursements
inclus
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28/03/2008 100,00 € 0,00 %
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30/11/2008 100,36 € 0,36 %
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31/05/2009 99,63 € -0,37 %
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30/11/2009 98,38 € -1,62 %
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31/05/2010 98,84 € -1,16 %
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30/11/2010 100,61 € 0,61 %
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31/05/2011 121,06 € 21,06 %
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30/11/2011 109,45 € 9,45 %
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31/05/2012 106,50 € 6,50 %
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30/11/2012 103,44 € 3,44 %
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31/05/2013 100,00 € 0,00 %
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30/11/2013 104,46 € 4,46 %
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06/02/2014 29,00 €
33,46 %
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28/02/2014 75,46 € 4,46 %
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31/05/2014 72,40 € 1,40 %
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30/11/2014 61,47 € -9,53 %
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01/12/2014 10,00 €
0,47 %
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02/12/2014 51,47 € -9,53 %
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Avertissement : Les informations relatives au fonds sont puisées aux meilleures sources. Ces informations peuvent néanmoins être incomplètes voire erronées. L'absence ou l'omission de remboursement peut être lié à l'absence d'information à ce sujet. De plus, la valeur liquidative « actuelle » peut ne pas être la dernière valeur à jour. Nous vous invitons, si besoin, à vérifier ces informations directement auprès de la société de gestion concernée.

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