Souscriptions closes
le 28/12/2007

Cap Innovation 2007 A


FCPI IR

Société de gestion  

Odyssée Venture

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Attention : A notre connaissance, Cap Innovation 2007 A, agé de 10 ans, n'a effectué aucun remboursement. Si le fonds a toutefois effectué des remboursements, les performances calculées ci-dessous sont sous-estimées.

Performances
Présentation
Valeur liquidatives

Cap Innovation 2007 A - Performance

Cliquez sur le graphique pour zoomer



Performance hors remboursements


Performance remboursements inclus

Date de création : 26/10/2007
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Valeur initiale de la part (26/10/2007) 1 000,00 €
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Valeur actuelle de la part (31/05/2015) 1 484,97 €
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Remboursements Aucun
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Perf. hors remboursements 48,50 %
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Perf. avec remboursements 48,50 %
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Date de création : 26/10/2007
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Nom Cap Innovation 2007 A
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Code ISIN FR0010533018
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Type de support FCPI
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Fiscalité principale Impôt sur le revenu
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Réduction IR 25 %
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Réduction ISF 0 %
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Valeur initiale de la part (26/10/2007) 1 000,00 €
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Valeur actuelle de la part (31/05/2015) 1 484,97 €
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Remboursements Aucun
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Perf. hors remboursements 48,50 %
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Perf. avec remboursements 48,50 %
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Société de gestion Odyssée Venture
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Dépositaire RBC Dexia
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Commissaire aux comptes KPMG Audit
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Souscription minimale Inconnue
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Droits d'entrée max 5 %
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Date d'agrément 26/10/2007
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Date de clôture des souscr. 28/12/2007
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Date d'atteinte du quota Inconnue
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Durée de vie mini 8 ans
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Durée de vie maxi 10 ans
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Fréquence de valorisation Mensuelle
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Montant des encours Nombre de parts inconnu
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Fréquence de valorisation : mensuelle
 
Date Valeur
liquidative
Montant
remboursé
Perf. remboursements
inclus
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26/10/2007 1000,00 € 0,00 %
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31/01/2008 990,69 € -0,93 %
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29/02/2008 990,82 € -0,92 %
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31/03/2008 991,12 € -0,89 %
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30/04/2008 991,25 € -0,88 %
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30/05/2008 991,72 € -0,83 %
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30/06/2008 988,00 € -1,20 %
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31/07/2008 986,54 € -1,35 %
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29/08/2008 988,18 € -1,18 %
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30/09/2008 982,60 € -1,74 %
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31/10/2008 957,47 € -4,25 %
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28/11/2008 946,30 € -5,37 %
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31/12/2008 953,74 € -4,63 %
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30/01/2009 939,43 € -6,06 %
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27/02/2009 931,45 € -6,86 %
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31/03/2009 929,20 € -7,08 %
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30/04/2009 949,70 € -5,03 %
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29/05/2009 951,45 € -4,86 %
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30/06/2009 953,15 € -4,69 %
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31/07/2009 950,38 € -4,96 %
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31/08/2009 959,11 € -4,09 %
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30/09/2009 969,59 € -3,04 %
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30/10/2009 958,98 € -4,10 %
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30/11/2009 945,05 € -5,50 %
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31/12/2009 945,30 € -5,47 %
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29/01/2010 950,45 € -4,95 %
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26/02/2010 933,19 € -6,68 %
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31/03/2010 954,30 € -4,57 %
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30/04/2010 949,02 € -5,10 %
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31/05/2010 929,19 € -7,08 %
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30/06/2010 932,07 € -6,79 %
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30/07/2010 947,92 € -5,21 %
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31/08/2010 954,78 € -4,52 %
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30/09/2010 973,69 € -2,63 %
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29/10/2010 981,07 € -1,89 %
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30/11/2010 971,47 € -2,85 %
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31/12/2010 995,06 € -0,49 %
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31/01/2011 1025,92 € 2,59 %
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28/02/2011 1020,98 € 2,10 %
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31/03/2011 1031,79 € 3,18 %
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29/04/2011 1063,12 € 6,31 %
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31/05/2011 1059,06 € 5,91 %
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30/06/2011 1061,89 € 6,19 %
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29/07/2011 1056,63 € 5,66 %
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31/08/2011 1007,50 € 0,75 %
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30/09/2011 1032,74 € 3,27 %
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31/10/2011 1048,71 € 4,87 %
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30/11/2011 1024,96 € 2,50 %
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30/12/2011 1042,05 € 4,20 %
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31/12/2011 1042,05 € 4,20 %
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31/01/2012 1057,88 € 5,79 %
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29/02/2012 1067,56 € 6,76 %
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30/03/2012 1072,42 € 7,24 %
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30/04/2012 1053,79 € 5,38 %
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31/05/2012 1036,04 € 3,60 %
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29/06/2012 1042,08 € 4,21 %
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31/07/2012 1046,32 € 4,63 %
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31/08/2012 1051,46 € 5,15 %
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28/09/2012 1058,84 € 5,88 %
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31/10/2012 1065,33 € 6,53 %
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31/12/2012 1093,30 € 9,33 %
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31/01/2013 1123,72 € 12,37 %
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28/02/2013 1117,79 € 11,78 %
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28/03/2013 1137,35 € 13,73 %
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30/04/2013 1121,19 € 12,12 %
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31/05/2013 1140,63 € 14,06 %
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28/06/2013 1130,00 € 13,00 %
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31/07/2013 1125,68 € 12,57 %
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30/08/2013 1142,85 € 14,28 %
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30/09/2013 1155,97 € 15,60 %
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31/10/2013 1170,87 € 17,09 %
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29/11/2013 1187,76 € 18,78 %
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31/12/2013 1193,68 € 19,37 %
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31/01/2014 1220,37 € 22,04 %
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28/02/2014 1256,90 € 25,69 %
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31/03/2014 1277,93 € 27,79 %
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30/06/2014 1345,85 € 34,59 %
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29/08/2014 31,70 %
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31/05/2015 1484,97 € 48,50 %
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Avertissement : Les informations relatives au fonds sont puisées aux meilleures sources. Ces informations peuvent néanmoins être incomplètes voire erronées. L'absence ou l'omission de remboursement peut être lié à l'absence d'information à ce sujet. De plus, la valeur liquidative « actuelle » peut ne pas être la dernière valeur à jour. Nous vous invitons, si besoin, à vérifier ces informations directement auprès de la société de gestion concernée.

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