Souscriptions closes
le 31/12/1999

Allianz Innovation


FCPI IR

Société de gestion  

IDINVEST

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Attention : A notre connaissance, Allianz Innovation, agé de 18 ans, n'a effectué aucun remboursement. Si le fonds a toutefois effectué des remboursements, les performances calculées ci-dessous sont sous-estimées.

Performances
Présentation
Valeur liquidatives

Allianz Innovation - Performance

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Performance hors remboursements


Performance remboursements inclus

Date de création : 06/08/1999
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Valeur initiale de la part (07/09/1999) 2 286,73 €
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Valeur actuelle de la part (30/06/2012) 926,84 €
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Remboursements Aucun
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Perf. hors remboursements - 59,47 %
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Perf. avec remboursements - 59,47 %
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Date de création : 06/08/1999
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Nom Allianz Innovation
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Code ISIN FR0007036496
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Type de support FCPI
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Fiscalité principale Impôt sur le revenu
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Réduction IR 25 %
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Réduction ISF 0 %
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Valeur initiale de la part (07/09/1999) 2 286,73 €
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Valeur actuelle de la part (30/06/2012) 926,84 €
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Remboursements Aucun
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Perf. hors remboursements - 59,47 %
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Perf. avec remboursements - 59,47 %
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Société de gestion IDINVEST
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Dépositaire Société Générale
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Commissaire aux comptes Aplitec
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Souscription minimale 2 286,73 €
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Droits d'entrée max 5 %
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Date d'agrément 06/08/1999
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Date de clôture des souscr. 31/12/1999
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Date d'atteinte du quota 31/12/2001
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Durée de vie mini 8 ans
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Durée de vie maxi 10 ans
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Fréquence de valorisation Semestrielle
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Montant des encours 6 493 441,04 €
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Fréquence de valorisation : semestrielle
 
Date Valeur
liquidative
Montant
remboursé
Perf. remboursements
inclus
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07/09/1999 2286,73 € 0,00 %
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31/12/1999 2286,74 € 0,00 %
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31/12/2002 1493,63 € -34,68 %
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30/06/2003 1388,17 € -39,29 %
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31/12/2003 1333,55 € -41,68 %
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30/06/2004 1268,84 € -44,51 %
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31/12/2004 1278,67 € -44,08 %
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30/06/2005 1474,80 € -35,51 %
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31/12/2005 1442,23 € -36,93 %
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30/06/2006 1425,51 € -37,66 %
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31/12/2006 1379,10 € -39,69 %
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30/06/2007 1366,09 € -40,26 %
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31/12/2007 1318,18 € -42,36 %
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30/06/2008 1202,87 € -47,40 %
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31/12/2008 1009,95 € -55,83 %
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30/06/2009 1006,29 € -55,99 %
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31/12/2009 984,26 € -56,96 %
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31/12/2010 910,09 € -60,20 %
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30/06/2011 927,10 € -59,46 %
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11/10/2011 927,21 € -59,45 %
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30/06/2012 926,84 € -59,47 %
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Avertissement : Les informations relatives au fonds sont puisées aux meilleures sources. Ces informations peuvent néanmoins être incomplètes voire erronées. L'absence ou l'omission de remboursement peut être lié à l'absence d'information à ce sujet. De plus, la valeur liquidative « actuelle » peut ne pas être la dernière valeur à jour. Nous vous invitons, si besoin, à vérifier ces informations directement auprès de la société de gestion concernée.

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