Souscriptions closes
le 17/12/2005

Allianz Innovation 7 A


FCPI IR

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Performances
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Valeur liquidatives

Allianz Innovation 7 A - Performance

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Performance hors remboursements


Performance remboursements inclus

Date de création : 30/08/2005
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Valeur initiale de la part (31/12/2005) 2 280,00 €
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Valeur actuelle de la part (30/09/2016) 1 850,28 €
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Remboursements 6 384,00 €
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Perf. hors remboursements - 18,85 %
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Perf. avec remboursements 261,15 %
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Date de création : 30/08/2005
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Nom Allianz Innovation 7 A
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Code ISIN FR0010222299
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Type de support FCPI
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Fiscalité principale Impôt sur le revenu
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Réduction IR 25 %
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Réduction ISF 0 %
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Valeur initiale de la part (31/12/2005) 2 280,00 €
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Valeur actuelle de la part (30/09/2016) 1 850,28 €
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Remboursements 6 384,00 €
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Perf. hors remboursements - 18,85 %
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Perf. avec remboursements 261,15 %
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Société de gestion IDInvest Partners
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Dépositaire Société Générale
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Commissaire aux comptes Aplitec
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Souscription minimale 4 560,00 €
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Droits d'entrée max 5 %
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Date d'agrément 30/08/2005
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Date de clôture des souscr. 17/12/2005
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Date d'atteinte du quota 31/03/2008
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Durée de vie mini 8 ans
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Durée de vie maxi 11 ans
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Fréquence de valorisation Semestrielle
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Montant des encours Nombre de parts inconnu
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Fréquence de valorisation : semestrielle
 
Date Valeur
liquidative
Montant
remboursé
Perf. remboursements
inclus
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31/12/2005 2280,00 € 0,00 %
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31/03/2006 2301,95 € 0,96 %
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30/09/2006 2270,81 € -0,40 %
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31/03/2007 2374,34 € 4,14 %
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30/09/2007 2358,00 € 3,42 %
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31/03/2008 2208,40 € -3,14 %
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30/09/2008 2395,46 € 5,06 %
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31/03/2009 2207,12 € -3,20 %
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30/09/2009 2239,89 € -1,76 %
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31/03/2010 2530,25 € 10,98 %
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30/09/2010 2393,05 € 4,96 %
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31/03/2011 3006,77 € 31,88 %
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30/09/2011 3396,53 € 48,97 %
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31/03/2012 3625,70 € 59,02 %
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30/09/2012 3958,63 € 73,62 %
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07/03/2013 500,00 €
95,55 %
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08/03/2013 3458,63 € 73,62 %
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31/03/2013 3562,16 € 78,16 %
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30/09/2013 3524,68 € 76,52 %
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28/04/2014 1200,00 €
129,15 %
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29/04/2014 2324,68 € 76,52 %
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30/09/2014 5122,87 € 199,25 %
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20/10/2014 934,90 €
240,25 %
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21/10/2014 4187,97 € 199,25 %
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31/03/2015 5266,28 € 246,54 %
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31/03/2016 3265,10 €
389,75 %
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31/03/2016 2032,04 € 247,90 %
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30/09/2016 1850,28 € 239,92 %
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01/11/2016 484,00 €
261,15 %
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Avertissement : Les informations relatives au fonds sont puisées aux meilleures sources. Ces informations peuvent néanmoins être incomplètes voire erronées. L'absence ou l'omission de remboursement peut être lié à l'absence d'information à ce sujet. De plus, la valeur liquidative « actuelle » peut ne pas être la dernière valeur à jour. Nous vous invitons, si besoin, à vérifier ces informations directement auprès de la société de gestion concernée.

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