Souscriptions closes
le 19/12/2003

Allianz Innovation 5 A


FCPI IR

Société de gestion  

IDInvest Partners

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Performances
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Valeur liquidatives

Allianz Innovation 5 A - Performance

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Performance hors remboursements


Performance remboursements inclus

Date de création : 25/08/2003
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Valeur initiale de la part (11/09/2003) 2 280,00 €
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Valeur actuelle de la part (30/06/2017) 739,76 €
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Remboursements 1 000,00 €
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Perf. hors remboursements - 67,55 %
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Perf. avec remboursements - 23,69 %
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Date de création : 25/08/2003
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Nom Allianz Innovation 5 A
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Code ISIN FR0010018218
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Type de support FCPI
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Fiscalité principale Impôt sur le revenu
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Réduction IR 25 %
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Réduction ISF 0 %
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Valeur initiale de la part (11/09/2003) 2 280,00 €
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Valeur actuelle de la part (30/06/2017) 739,76 €
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Remboursements 1 000,00 €
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Perf. hors remboursements - 67,55 %
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Perf. avec remboursements - 23,69 %
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Société de gestion IDInvest Partners
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Dépositaire Société Générale
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Commissaire aux comptes -
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Souscription minimale 4 560,00 €
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Droits d'entrée max 5 %
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Date d'agrément 25/08/2003
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Date de clôture des souscr. 19/12/2003
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Date d'atteinte du quota 31/12/2005
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Durée de vie mini 8 ans
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Durée de vie maxi 11 ans
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Fréquence de valorisation Semestrielle
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Montant des encours Nombre de parts inconnu
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Fréquence de valorisation : semestrielle
 
Date Valeur
liquidative
Montant
remboursé
Perf. remboursements
inclus
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11/09/2003 2280,00 € 0,00 %
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31/12/2003 2280,00 € 0,00 %
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30/06/2004 2241,69 € -1,68 %
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31/12/2004 2214,55 € -2,87 %
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30/06/2005 2618,48 € 14,85 %
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31/12/2005 2988,27 € 31,06 %
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30/06/2006 3163,96 € 38,77 %
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31/12/2006 3166,98 € 38,90 %
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30/06/2007 3368,19 € 47,73 %
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31/12/2007 3446,73 € 51,17 %
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30/06/2008 3024,06 € 32,63 %
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31/12/2008 2632,73 € 15,47 %
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30/06/2009 2836,60 € 24,41 %
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31/12/2009 2841,04 € 24,61 %
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30/06/2010 2828,88 € 24,07 %
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31/12/2010 2570,89 € 12,76 %
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30/06/2011 2809,29 € 23,21 %
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31/12/2011 2304,90 € 1,09 %
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30/06/2012 2485,09 € 9,00 %
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31/12/2012 2588,61 € 13,54 %
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30/06/2013 2073,30 € -9,07 %
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31/12/2013 2036,70 € -10,67 %
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30/06/2014 2345,81 € 2,89 %
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03/09/2014 1000,00 €
46,75 %
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04/09/2014 1345,81 € 2,89 %
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31/12/2014 1231,54 € -2,13 %
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31/12/2015 583,66 € -30,54 %
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30/06/2016 573,90 € -30,97 %
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30/06/2017 739,76 € -23,69 %
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Avertissement : Les informations relatives au fonds sont puisées aux meilleures sources. Ces informations peuvent néanmoins être incomplètes voire erronées. L'absence ou l'omission de remboursement peut être lié à l'absence d'information à ce sujet. De plus, la valeur liquidative « actuelle » peut ne pas être la dernière valeur à jour. Nous vous invitons, si besoin, à vérifier ces informations directement auprès de la société de gestion concernée.

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