Souscriptions closes
le 31/12/2003

123Multinova II Compartiment (Actions) A


FCPI IR

Société de gestion  

123 Investment Managers

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Performances
Présentation
Valeur liquidatives

123Multinova II Compartiment (Actions) A - Performance

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Performance hors remboursements


Performance remboursements inclus

Date de création : 07/10/2003
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Valeur initiale de la part (07/10/2003) 500,00 €
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Valeur actuelle de la part (31/03/2016) Fonds remboursé
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Remboursements 507,00 €
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Perf. hors remboursements - 100,00 %
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Perf. avec remboursements 1,40 %
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Date de création : 07/10/2003
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Nom 123Multinova II Compartiment (Actions) A
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Code ISIN FR0010009522
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Type de support FCPI
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Fiscalité principale Impôt sur le revenu
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Réduction IR 25 %
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Réduction ISF 0 %
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Valeur initiale de la part (07/10/2003) 500,00 €
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Valeur actuelle de la part (31/03/2016) Fonds remboursé
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Remboursements 507,00 €
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Perf. hors remboursements - 100,00 %
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Perf. avec remboursements 1,40 %
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Société de gestion 123 Investment Managers
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Dépositaire RBC Dexia
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Commissaire aux comptes PriceWaterHouseCoopers
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Souscription minimale 1 500,00 €
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Droits d'entrée max 5 %
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Date d'agrément 07/10/2003
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Date de clôture des souscr. 31/12/2003
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Date d'atteinte du quota 31/12/2005
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Durée de vie mini 8 ans
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Durée de vie maxi 10 ans
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Fréquence de valorisation Trimestrielle
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Montant des encours Nombre de parts inconnu
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Fréquence de valorisation : trimestrielle
 
Date Valeur
liquidative
Montant
remboursé
Perf. remboursements
inclus
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07/10/2003 500,00 € 0,00 %
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01/01/2004 500,00 € 0,00 %
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01/04/2004 493,90 € -1,22 %
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01/07/2004 485,66 € -2,87 %
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01/10/2004 483,33 € -3,33 %
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01/01/2005 489,46 € -2,11 %
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01/04/2005 500,00 € 0,00 %
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01/07/2005 496,48 € -0,70 %
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01/10/2005 511,99 € 2,40 %
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01/01/2006 507,01 € 1,40 %
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01/04/2006 531,48 € 6,30 %
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01/07/2006 534,33 € 6,87 %
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01/10/2006 531,79 € 6,36 %
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01/01/2007 529,58 € 5,92 %
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01/04/2007 532,20 € 6,44 %
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30/06/2007 527,21 € 5,44 %
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01/07/2007 527,21 € 5,44 %
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01/10/2007 540,71 € 8,14 %
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01/01/2008 502,56 € 0,51 %
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01/04/2008 486,04 € -2,79 %
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01/07/2008 527,22 € 5,44 %
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01/10/2008 495,92 € -0,82 %
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01/01/2009 459,12 € -8,18 %
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01/04/2009 419,25 € -16,15 %
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01/07/2009 429,30 € -14,14 %
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01/10/2009 440,88 € -11,82 %
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01/01/2010 430,71 € -13,86 %
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31/03/2010 434,68 € -13,06 %
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01/04/2010 434,68 € -13,06 %
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01/07/2010 398,83 € -20,23 %
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30/09/2010 421,15 € -15,77 %
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01/10/2010 421,15 € -15,77 %
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01/01/2011 456,89 € -8,62 %
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01/04/2011 455,35 € -8,93 %
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01/07/2011 491,27 € -1,75 %
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30/09/2011 462,69 € -7,46 %
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01/10/2011 462,69 € -7,46 %
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31/12/2011 250,00 €
42,54 %
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01/01/2012 221,34 € -5,73 %
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31/03/2012 266,98 € 3,40 %
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01/04/2012 266,98 € 3,40 %
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01/07/2012 256,61 € 1,32 %
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01/10/2012 280,78 € 6,16 %
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01/01/2013 258,35 € 1,67 %
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01/04/2013 257,68 € 1,54 %
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01/07/2013 252,14 € 0,43 %
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01/10/2013 250,00 € 0,00 %
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30/12/2013 225,00 €
45,00 %
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31/12/2013 25,00 € 0,00 %
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31/03/2014 19,19 € -1,16 %
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30/09/2014 18,64 € -1,27 %
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17/04/2015 32,00 €
5,13 %
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Avertissement : Les informations relatives au fonds sont puisées aux meilleures sources. Ces informations peuvent néanmoins être incomplètes voire erronées. L'absence ou l'omission de remboursement peut être lié à l'absence d'information à ce sujet. De plus, la valeur liquidative « actuelle » peut ne pas être la dernière valeur à jour. Nous vous invitons, si besoin, à vérifier ces informations directement auprès de la société de gestion concernée.

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