Souscriptions closes
le 31/12/2001

Innovation Discovery 1


FCPI IR

Société de gestion  

Ed. de ROTHSCHILD I.P.

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Performances
Présentation
Valeur liquidatives

Innovation Discovery 1 - Performance

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Performance hors remboursements


Performance remboursements inclus

Date de création : 23/07/2001
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Valeur initiale de la part (25/07/2001) 15,00 €
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Valeur actuelle de la part (23/12/2010) 1,50 €
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Remboursements 13,50 €
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Perf. hors remboursements - 90,00 %
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Perf. avec remboursements 0,00 %
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Date de création : 23/07/2001
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Nom Innovation Discovery 1
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Code ISIN FR0007061718
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Type de support FCPI
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Fiscalité principale Impôt sur le revenu
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Réduction IR 25 %
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Réduction ISF 0 %
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Valeur initiale de la part (25/07/2001) 15,00 €
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Valeur actuelle de la part (23/12/2010) 1,50 €
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Remboursements 13,50 €
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Perf. hors remboursements - 90,00 %
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Perf. avec remboursements 0,00 %
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Société de gestion Ed. de ROTHSCHILD I.P.
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Dépositaire Rothschild Banque
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Commissaire aux comptes Mazars & Guerard
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Souscription minimale 4 500,00 €
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Droits d'entrée max 4.5 %
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Date d'agrément 23/07/2001
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Date de clôture des souscr. 31/12/2001
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Date d'atteinte du quota 31/05/2004
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Durée de vie mini 6 ans
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Durée de vie maxi 8 ans
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Fréquence de valorisation Mensuelle
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Montant des encours 2 029 288,50 €
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Fréquence de valorisation : mensuelle
 
Date Valeur
liquidative
Montant
remboursé
Perf. remboursements
inclus
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25/07/2001 15,00 € 0,00 %
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12/10/2001 15,00 € 0,00 %
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31/12/2001 15,00 € 0,00 %
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31/01/2002 14,98 € -0,13 %
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28/02/2002 14,93 € -0,47 %
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31/01/2003 14,77 € -1,53 %
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30/12/2005 17,45 € 16,33 %
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15/02/2006 17,81 € 18,73 %
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28/02/2006 17,79 € 18,60 %
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31/03/2006 18,04 € 20,27 %
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28/04/2006 17,87 € 19,13 %
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31/05/2006 17,34 € 15,60 %
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30/06/2006 17,05 € 13,67 %
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31/07/2006 16,82 € 12,13 %
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31/08/2006 17,08 € 13,87 %
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29/09/2006 17,12 € 14,13 %
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31/10/2006 17,14 € 14,27 %
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30/11/2006 17,30 € 15,33 %
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29/12/2006 17,51 € 16,73 %
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31/01/2007 17,74 € 18,27 %
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28/02/2007 18,11 € 20,73 %
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30/03/2007 17,98 € 19,87 %
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30/04/2007 18,11 € 20,73 %
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31/05/2007 18,17 € 21,13 %
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29/06/2007 18,02 € 20,13 %
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31/07/2007 17,91 € 19,40 %
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31/08/2007 17,47 € 16,47 %
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24/09/2007 5,00 €
49,80 %
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28/09/2007 12,21 € 14,73 %
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31/10/2007 12,03 € 13,53 %
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30/11/2007 11,85 € 12,33 %
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31/12/2007 11,69 € 11,27 %
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31/01/2008 10,78 € 5,20 %
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29/02/2008 10,78 € 5,20 %
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31/03/2008 10,75 € 5,00 %
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30/04/2008 10,91 € 6,07 %
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30/05/2008 11,73 € 11,53 %
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30/06/2008 11,22 € 8,13 %
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31/07/2008 11,11 € 7,40 %
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29/08/2008 11,19 € 7,93 %
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29/09/2008 5,00 €
41,27 %
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30/09/2008 5,54 € 3,60 %
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31/10/2008 5,27 € 1,80 %
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28/11/2008 4,84 € -1,07 %
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31/12/2008 4,78 € -1,47 %
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30/01/2009 4,64 € -2,40 %
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27/02/2009 4,47 € -3,53 %
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31/03/2009 4,55 € -3,00 %
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30/04/2009 4,90 € -0,67 %
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29/05/2009 5,04 € 0,27 %
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30/06/2009 5,06 € 0,40 %
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31/07/2009 5,20 € 1,33 %
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31/08/2009 5,35 € 2,33 %
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30/09/2009 5,48 € 3,20 %
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22/10/2009 3,50 €
26,53 %
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30/10/2009 1,92 € 2,80 %
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30/11/2009 1,81 € 2,07 %
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31/12/2009 1,67 € 1,13 %
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29/01/2010 1,67 € 1,13 %
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26/02/2010 1,56 € 0,40 %
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31/03/2010 1,61 € 0,73 %
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30/04/2010 1,68 € 1,20 %
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31/05/2010 1,60 € 0,67 %
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30/06/2010 1,50 € 0,00 %
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30/07/2010 1,50 € 0,00 %
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31/08/2010 1,50 € 0,00 %
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30/09/2010 1,50 € 0,00 %
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31/10/2010 1,50 € 0,00 %
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30/11/2010 1,50 € 0,00 %
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23/12/2010 1,50 € 0,00 %
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Avertissement : Les informations relatives au fonds sont puisées aux meilleures sources. Ces informations peuvent néanmoins être incomplètes voire erronées. L'absence ou l'omission de remboursement peut être lié à l'absence d'information à ce sujet. De plus, la valeur liquidative « actuelle » peut ne pas être la dernière valeur à jour. Nous vous invitons, si besoin, à vérifier ces informations directement auprès de la société de gestion concernée.

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